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Fundos imobiliários (FII)

ITRI11 · Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário

CNPJ 52.270.671/0001-76 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como ITRI11 · segmento Outros · gestão ativa · administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA

ITRI11 · Itaú Total Return FII, CNPJ 52.270.671/0001-76: dividend yield de 0,91% em set/2026, valor patrimonial de R$ 87,13 por cota e 17.887 cotistas; patrimônio de R$ 558,4m. Fundo fechado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (75,32%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (13,20%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (5,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 558,4m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
9No informe entregue à CVM
Cotistas
17.887Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
28/03/2025

Dividendos e valor patrimonial de ITRI11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de ITRI11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,91%R$ 87,1317.887
ago/20260,90%R$ 87,5917.924
jul/20260,88%R$ 89,3418.055
jun/20260,91%R$ 90,4919.625
mai/20260,89%R$ 93,7118.032
abr/20260,89%R$ 95,3117.802
mar/20260,86%R$ 95,8417.447
fev/20261,75%R$ 98,4214.354
jan/2026—R$ 96,9814.094
dez/2025—R$ 95,5013.416
nov/20250,88%R$ 94,5813.415
out/20250,87%R$ 93,3613.544

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,64m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo75,32%

    ValorR$ 420,6m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo13,20%

    ValorR$ 73,7m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 28,9m

  • Ações, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 20,6m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 20,1m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,89%

    Valor-R$ 5m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,09%

    Valor-R$ 538,3k

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 101,6k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,94k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 558,4mno mês de jul/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 558,4m100,00% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Total Return FII

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 02/2026, 03/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Itaú Crédito Imobiliário Cdi FIIcarteira de jul/2026R$ 376,1m
Trx Master Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 517,9m
XP Logístico Prime Yield II FII Rlcarteira de jul/2026R$ 520,3m
Riza Viseu Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 549m
FII Planner 2553 - Labina Multi Ativos FII Rlcarteira de ago/2026R$ 552,7m
Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026R$ 558,4m
Snowbird Parallel FIIcarteira de jul/2026R$ 561,8m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre ITRI11

ITRI11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de ITRI11 foi de 0,91% em set/2026. Nos 10 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,97% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de ITRI11?

R$ 87,13 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o ITRI11?

17.887 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do ITRI11?

52.270.671/0001-76, o do fundo negociado na B3 como ITRI11.

Qual é o segmento do ITRI11?

Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o ITRI11?

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Itaú Total Return FII?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (75,32%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (13,20%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (5,18%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 558,4m sobre um patrimônio de R$ 558,4m.

Qual o patrimônio do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário?

R$ 558.351.347,29 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.270.671/0001-76, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam