Fundos imobiliários (FII)
TRNT11 · Torre Norte FII
CNPJ 04.722.883/0001-02 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como TRNT11 · segmento Escritórios · gestão definida · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
TRNT11 · Torre Norte FII, CNPJ 04.722.883/0001-02: valor patrimonial de R$ 169,01 por cota e 490 cotistas; patrimônio de R$ 657,8m. Fundo, gerido por Pátria Vbi Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (97,48%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (2,20%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORRE NORTE FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 657,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 490Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Vbi Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 16/12/2024
Dividendos e valor patrimonial de TRNT11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 169,01 | 490 |
| ago/2026 | 0,62% | R$ 168,14 | 491 |
| jul/2026 | — | R$ 167,15 | 491 |
| jun/2026 | 0,41% | R$ 166,17 | 497 |
| mai/2026 | 0,56% | R$ 165,49 | 499 |
| abr/2026 | — | R$ 166,32 | 501 |
| mar/2026 | 0,34% | R$ 165,69 | 500 |
| fev/2026 | — | R$ 165,17 | 507 |
| jan/2026 | 0,26% | R$ 164,34 | 509 |
| dez/2025 | 0,24% | R$ 163,55 | 511 |
| nov/2025 | 0,02% | R$ 179,93 | 520 |
| out/2025 | 0,19% | R$ 179,53 | 523 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,49m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo97,48%
ValorR$ 641,3m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 14,5m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,66%
Valor-R$ 4,39m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,98m
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,43m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,08m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 94,9k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,91
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 657,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 657,8m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Torre Norte FII
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Navi Real Estate Selection FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 2,28m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ironwood Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 266,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Bradesco Carteira Imobiliária Ativa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 178,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII TG Renda Imobiliária Feeder Pré - Rlcarteira de jul/2026 | R$ 634,2m |
| Safira Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 644,4m |
| BTG Prime Hosp FIIcarteira de jul/2026 | R$ 652,1m |
| Torre Norte FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 657,8m |
| FII Pedra Negra Renda Imobiliária - Resp. Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 659m |
| Mérito Desenvolvimento Imobiliário FIIcarteira de ago/2026 | R$ 660,4m |
| Hedge Shopping Parque Dom Pedro FIIcarteira de jul/2026 | R$ 664,4m |
Perguntas sobre TRNT11
TRNT11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de TRNT11 foi de 0,62% em ago/2026. Nos 8 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,33% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de TRNT11?
R$ 169,01 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o TRNT11?
490 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do TRNT11?
04.722.883/0001-02, o do fundo negociado na B3 como TRNT11.
Qual é o segmento do TRNT11?
Escritórios e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o TRNT11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Torre Norte FII?
Pátria Vbi Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Torre Norte FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (97,48%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (2,20%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,66%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 657,8m sobre um patrimônio de R$ 657,8m.
Qual o patrimônio do Torre Norte FII?
R$ 657.832.229,02 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.722.883/0001-02, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam