Multimercado
Gdv Capta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.148.369/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gdv Capta FIC de FIM CP, CNPJ 53.148.369/0001-02: rendeu +18,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,5m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Fidd Administração de Recursos LTDA e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,48%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,53%), DESPESA DE AUDITORIA (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +30,6% | +10,5% | +20,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,4% | +14,3% | -15,8 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +9,3% | +8,9% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gdv Capta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.165.079/0001-77) (99,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,04%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.165.079/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,44%
ValorR$ 32,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,2k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,71k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,17k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,96k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 603,36
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gdv Capta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,48%
ValorR$ 33,3m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 179,4k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,2k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,39k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,39k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,39k
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 299,50
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,18
ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,32
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,32
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,5m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.722,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sunion Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,7m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Handstand Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 31,2m | +6,1% | -8,4 p.p. |
| Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 32,3m | +0,7% | -13,7 p.p. |
| Kinea Pe V Vértice Multimercado Crédito Privado Fifi Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,5m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Gdv Capta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 33,5m | +18,0% | +3,5 p.p. |
| Navi Real Estate Selection FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,1m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Bp Multigestor Total Return Rv FIF - Classe de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 41,9m | — | — |
Perguntas sobre Gdv Capta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Gdv Capta FIC de FIM CP?
53.148.369/0001-02 (só os números: 53148369000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gdv Capta FIC de FIM CP?
Fidd Administração de Recursos LTDA, com administração de Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gdv Capta FIC de FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gdv Capta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,48%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,53%), DESPESA DE AUDITORIA (0,01%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 33,5m sobre um patrimônio de R$ 33,5m.
Qual o patrimônio do Gdv Capta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 33.515.859,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.148.369/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam