Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada
CNPJ 44.603.005/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 380,2m distribuído em 193 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (20,45%), BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 380,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 193todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 652,4m171,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 272,2m-71,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 272.179.570,49 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 77,8m | 20,45% |
| BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 74,6m | 19,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 49,3m | 12,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 38,4m | 10,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,4m | 8,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 31,5m | 8,28% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29m | 7,62% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 28,6m | 7,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 21,7m | 5,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,4m | 5,36% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 20,1m | 5,29% |
| LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1m | 5,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 14,7m | 3,87% |
| NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5m | 3,53% |
| OPD IDI/NVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,4m | 3,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,1m | 2,66% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Títulos do governo | R$ 8,98m | 2,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,91m | 2,34% |
| IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,86m | 2,33% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Títulos do governo | R$ 8,4m | 2,21% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,06m | 2,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,41m | 1,94% |
| OPD IDI/NVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,82m | 1,79% |
| OPD IDI/VVG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,71m | 1,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,87m | 1,28% |
| OPD IDI/NVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,7m | 1,23% |
| OPD IDI/VVDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,65m | 1,22% |
| OPD IDI/VVG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,63m | 1,21% |
| OPD IDI/VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,44m | 1,16% |
| OPD IDI/VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,02m | 1,05% |
| OPD IDI/FWC6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,91m | 1,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,82m | 1,00% |
| OPD IDI/FW8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,81m | 1,00% |
| OPD IDI/VV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,54m | 0,93% |
| OPD IDI/VVG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,4m | 0,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,21m | 0,84% |
| NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,17m | 0,83% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,13m | 0,82% |
| OPD IDI/FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,09m | 0,81% |
| NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 0,76% |
| NTN-P/TESOURO/150700/150537/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,87m | 0,75% |
| OPD IDI/VV93 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,65m | 0,69% |
| OPD IDI/NVC0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,98m | 0,52% |
| NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 0,51% |
| OPD IDI/NVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,94m | 0,51% |
| OPD IDI/VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,92m | 0,50% |
| OPD IDI/FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,89m | 0,49% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,82m | 0,47% |
| OPD IDI/FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,73m | 0,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 0,40% |
| OPD IDI/VV94 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,51m | 0,39% |
| OPD IDI/NVH7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37m | 0,36% |
| OPD IDI/VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28m | 0,33% |
| OPD IDI/NVC1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,18m | 0,30% |
| OPD IDI/VV8L | Contratos ligados a preços e índices | R$ 941,8k | 0,24% |
| OPD CPM/MV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 790,5k | 0,20% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 664,9k | 0,17% |
| OPD IDI/NVH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 588k | 0,15% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 538,1k | 0,14% |
| OPD IDI/VV95 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 503,7k | 0,13% |
| OPD IDI/VV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 382,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,9k | 0,08% |
| OPD CPM/QV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 299,7k | 0,07% |
| OPD IDI/NVC2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 299,5k | 0,07% |
| OPD IDI/NVH5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 284,2k | 0,07% |
| OPD IDI/FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 277,6k | 0,07% |
| OPD CPM/UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 270k | 0,07% |
| OPD IDI/FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,5k | 0,06% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 235,2k | 0,06% |
| OPD IDI/FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 232k | 0,06% |
| OPD IDI/NV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 228,1k | 0,05% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 199,8k | -0,05% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 162,7k | -0,04% |
| OPD IDI/FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 156,1k | 0,04% |
| OPD CPM/QV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 154,6k | 0,04% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 148,2k | -0,03% |
| OPD IDI/FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 143,7k | 0,03% |
| OPD IDI/VV97 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 136,3k | 0,03% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 134k | 0,03% |
| OPD IDI/VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,5k | 0,03% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 127,5k | 0,03% |
| OPD IDI/FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123k | 0,03% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 121,8k | 0,03% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 121,7k | -0,03% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 113,9k | 0,02% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,2k | 0,02% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 104,3k | -0,02% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,9k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96,9k | 0,02% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96,7k | 0,02% |
| OPD CPM/QV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,1k | 0,02% |
| NTN-P/TESOURO/150700/150531/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92k | 0,02% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 89,4k | -0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 89,1k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 86,2k | -0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 85,1k | -0,02% |
| OPD IDI/VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,8k | 0,02% |
| OPD IDI/VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,9k | 0,01% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 66,5k | -0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,3k | 0,01% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 64,2k | -0,01% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,7k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,9k | 0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 42,6k | -0,01% |
| OPD IDI/VVB7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,6k | 0,01% |
| OPD IDI/VVB8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,2k | 0,01% |
| OPD IDI/VVB9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,9k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 36,6k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,3k | 0,00% |
| OPD IDI/VVBB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,7k | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 31,4k | 0,00% |
| OPD IDI/NVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,7k | 0,00% |
| OPD IDI/NVC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,7k | 0,00% |
| OPD IDI/VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,5k | 0,00% |
| OPD CPM/UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,2k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,5k | 0,00% |
| OPD IDI/VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,4k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,8k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,91k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,56k | 0,00% |
| OPD CPM/QV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,18k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,67k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,21k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,59k | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,91k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,38k | 0,00% |
| OPD IDI/NVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,44k | 0,00% |
| OPD CPM/UV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,07k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,43k | 0,00% |
| OPD IDI/FWDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 837,80 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 778,09 | 0,00% |
| OPD IDI/FWH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 692,44 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 454,78 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 342,97 | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 322,50 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 316,96 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 288,15 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 284,97 | 0,00% |
| FUT DI1/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 283,40 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 234,75 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,05 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 191,81 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 172,49 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170,81 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 167,70 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 158,06 | 0,00% |
| OPD IDI/VVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 158,06 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 157,46 | 0,00% |
| OPD IDI/VVG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,50 | 0,00% |
| OPD IDI/VVFZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,50 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 135,60 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 132,06 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 112,06 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,87 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,51 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,36 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,48 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,48 | 0,00% |
| FUT DAP/K55 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 49,72 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,35 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,30 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,75 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,30 | 0,00% |
| OPD IDI/FWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,60 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,60 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,90 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,90 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,24 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,95 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,38 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,82 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,82 | 0,00% |
| OPD IDI/NVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,92 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,62 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,62 | 0,00% |
| FUT DI1/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,40 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,06 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,36 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,50 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,76 | 0,00% |
| OPD CPM/MV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,20 | 0,00% |
| OPD CPM/MV80 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
21 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 193 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam