Previdência

Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada

CNPJ 44.603.005/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ibiuna St Prev Fife FIF - CI Multimercado CP II, CNPJ 44.603.005/0001-84: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 380,2m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 193 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (20,45%), BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 380,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 301 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 15Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/07/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 13,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -10,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+7,6%	+11,6%	-4,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+10,5%	+14,3%	-3,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+4,6%	+10,9%	-6,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+8,0%	+13,0%	-5,0 p.p.
2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022	+11,2%	+9,7%	+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 291,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 301 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (20,45%), IBIUNA BZ MACR SEG P (17,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,96%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,45%
ValorR$ 77,8m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo17,59%
ValorR$ 66,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 49,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 38,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 32,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 31,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 29,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 29,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 21,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 20,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 20,3m
LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 20,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 14,7m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 13,5m
OPD IDI/NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 11,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 10,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 9,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 8,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 8,91m
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 8,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 7,41m
OPD IDI/NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 6,82m
OPD IDI/VVG4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 5,71m
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 5,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,87m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 301 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,45%
ValorR$ 77,8m
Bz Local FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,60%
ValorR$ 74,6m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 49,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 38,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 32,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 31,5m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 29m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 28,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 21,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 20,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 20,1m
LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 20,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 14,7m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 13,5m
OPD IDI/NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 11,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 10,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 8,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 8,91m
Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 8,86m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 8,4m

Mostrar as outras 173 posições

NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 8,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 7,41m
OPD IDI/NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 6,82m
OPD IDI/VVG4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 5,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,87m
OPD IDI/NVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,7m
OPD IDI/VVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 4,65m
OPD IDI/VVG3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 4,63m
OPD IDI/VVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 4,44m
OPD IDI/VVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,02m
OPD IDI/FWC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,82m
OPD IDI/FW8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,81m
OPD IDI/VV92
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 3,54m
OPD IDI/VVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,21m
NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,17m
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,13m
OPD IDI/FWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,09m
NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,9m
NTN-P/TESOURO/150700/150537/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,87m
OPD IDI/VV93
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,65m
OPD IDI/NVC0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,98m
NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,95m
OPD IDI/NVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,94m
OPD IDI/VVB1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,92m
OPD IDI/FWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,89m
OPD IDI/VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,82m
OPD IDI/FWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,53m
OPD IDI/VV94
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,51m
OPD IDI/NVH7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,37m
OPD IDI/VV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,28m
OPD IDI/NVC1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,18m
OPD IDI/VV8L
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 941,8k
OPD CPM/MV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 790,5k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 664,9k
OPD IDI/NVH6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 588k
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 538,1k
OPD IDI/VV95
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 503,7k
OPD IDI/VV96
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 382,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 330,9k
OPD CPM/QV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 299,7k
OPD IDI/NVC2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 299,5k
OPD IDI/NVH5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 284,2k
OPD IDI/FWHK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 277,6k
OPD CPM/UV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 270k
OPD IDI/FWCN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 254,5k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 235,2k
OPD IDI/FWCP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 232k
OPD IDI/NV92
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 228,1k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 199,8k
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 162,7k
OPD IDI/FWHJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 156,1k
OPD CPM/QV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 154,6k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 148,2k
OPD IDI/FWHQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 143,7k
OPD IDI/VV97
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 136,3k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 134k
OPD IDI/VVDL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 130,5k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 127,5k
OPD IDI/FWHP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 123k
OPD IDI/FWFV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 121,8k
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 121,7k
OPD CPM/MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 113,9k
OPD IDI/FWHL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 109,2k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 104,3k
OPD IDI/FWFT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 98,9k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 96,9k
OPD CPM/UV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 96,7k
OPD CPM/QV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 93,1k
NTN-P/TESOURO/150700/150531/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 92k
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 89,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 89,1k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 86,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 85,1k
OPD IDI/VVF4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 83k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 78,8k
OPD IDI/VVF5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,9k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 66,5k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,3k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 64,2k
OPD IDI/VVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,7k
OPD IDI/VVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,9k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 42,6k
OPD IDI/VVB7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,6k
OPD IDI/VVB8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,2k
OPD IDI/VVB9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,9k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,8k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 36,6k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,3k
OPD IDI/VVBB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,1k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,7k
FUT DI1/J28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 31,4k
OPD IDI/NVH4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
OPD IDI/NVC4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
OPD IDI/VV8M
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,5k
OPD CPM/UV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,2k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,5k
OPD IDI/VVB5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,8k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
OPD IDI/VVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,91k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
OPD CPM/QV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,18k
OPD IDI/FWH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,67k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,4k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,21k
OPD IDI/FWH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,59k
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,91k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,38k
OPD IDI/NVC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,44k
OPD CPM/UV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,43k
OPD IDI/FWDF
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 837,80
OPD IDI/NVGR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 778,09
OPD IDI/FWH6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 692,44
OPD IDI/NVGS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 454,78
OPD IDI/NVDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 342,97
FUT DAP/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 322,50
OPD IDI/NVGW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 316,96
OPD IDI/NVGM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 288,15
OPD IDI/NVGN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 284,97
FUT DI1/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 283,40
OPD IDI/VVDP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 234,75
OPD IDI/NVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 202,05
OPD IDI/VVDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 191,81
OPD IDI/NVGX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 172,49
OPD IDI/NVF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 170,81
OPD IDI/VVDN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,70
OPD IDI/VVDR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 158,06
OPD IDI/VVD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 158,06
OPD IDI/VVDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 157,46
OPD IDI/VVG0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,50
OPD IDI/VVFZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,50
OPD IDI/NVH0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 135,60
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 132,06
OPD IDI/NVGZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 112,06
OPD IDI/NVGY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,87
OPD IDI/NVH2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 83,51
OPD IDI/NVH1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,36
OPD IDI/NVDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,48
OPD IDI/NVGL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,48
FUT DAP/K55
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 49,72
OPD IDI/VVDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,35
OPD IDI/VVDK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,30
OPD IDI/VVDH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,75
OPD IDI/VVDQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,30
OPD IDI/FWF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,60
OPD IDI/FWG0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,60
OPD IDI/NVDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,00
OPD IDI/NVGG
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,00
OPD IDI/FWG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,90
OPD IDI/FWG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,90
OPD IDI/VVDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,24
OPD IDI/NVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,95
OPD IDI/NVGV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,38
OPD IDI/NVGC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,82
OPD IDI/NVDW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,82
OPD IDI/NVC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,92
OPD IDI/VVDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,62
OPD IDI/VVDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,62
FUT DI1/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,40
OPD IDI/NVGP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,06
OPD IDI/NVGQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,36
OPD IDI/NVH3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,50
OPD IDI/NVCB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38
OPD IDI/NVCF
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38
OPD IDI/NVGT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76
OPD CPM/MV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
OPD CPM/MV80
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01

21 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 380,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 193todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 652,4m171,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 272,2m-71,58% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 272.179.570,49 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna St Prev Fife FIF - CI Multimercado CP II

16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Ibiuna St XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 129,4m neste fundo · carteira de set/2026
Brasilprev Top Estratégia Ibiuna St FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 61,2m neste fundo · carteira de set/2026
XP Seguros Superprev 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 44,3m neste fundo · carteira de set/2026
XP Seguros Superprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 41,7m neste fundo · carteira de set/2026
Ibiuna St Prev Icatu FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 15,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Ibiuna St Alfaprev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciária Resp LimitadaR$ 5,4m neste fundo · carteira de jan/2025
Acesso Ibiuna St Prev Mult Créd Priv - Cic FIF Resp LimitadaR$ 4,44m neste fundo · carteira de set/2026
Acesso Ibiuna St Prev 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 2,68m neste fundo · carteira de set/2026
Fvi Previdenciário Multiestrategia Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,69m neste fundo · carteira de mai/2026
UBS Ibiuna Sthg Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 1,57m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 330,1m	+13,4%	-0,8 p.p.
Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 375,7m	+11,0%	-3,2 p.p.
Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 380,2m	+8,5%	-5,6 p.p.
Brasilprev Rt Afam Prev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 380,4m	+11,8%	-2,4 p.p.
Bradesco Máster Pré 1 Ano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 385,9m	+12,6%	-1,6 p.p.
Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 386,5m	+14,6%	+0,5 p.p.
Sul América Prestige Strategie Itaú FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 386,6m	+13,7%	-0,5 p.p.

Perguntas sobre Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna St Prev Fife FIF - CI Multimercado CP II?

44.603.005/0001-84 (só os números: 44603005000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna St Prev Fife FIF - CI Multimercado CP II?

Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ibiuna St Prev Fife FIF - CI Multimercado CP II?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (20,45%), BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,96%). O fundo declarou 193 posições no total, somando R$ 652,4m sobre um patrimônio de R$ 380,2m.

Qual o patrimônio do Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada?

R$ 380.241.046,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.603.005/0001-84, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 193 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam