Hix Prev II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.035.308/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Hix Prev II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54,9m distribuído em 24 posições. As maiores: ENEVA ON NM (14,92%), ORIZON ON EB NM (11,74%), OCEANPACT ON NM (11,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HIX PREV II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,9m101,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,01m-1,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.006.075,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,2m | 14,92% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,45m | 11,74% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,17m | 11,23% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,51m | 6,38% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,49m | 6,34% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 5,91% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18m | 5,79% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,07m | 5,58% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 5,19% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,51m | 4,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,14m | 3,89% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,12m | 3,86% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,05m | 3,73% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 3,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,52m | 2,76% |
| VTEX DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,36m | 2,48% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 961,9k | 1,75% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 500,1k | 0,91% |
| WESTWING ON NMVer WEST3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 369,4k | 0,67% |
| ORVR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 280,4k | 0,51% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 184,2k | 0,33% |
| ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,02% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6k | 0,02% |
| ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,97k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam