SPX Crédito Privado Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.976.417/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o SPX Crédito Privado Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 235,6m distribuído em 23 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (15,10%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2030-08-05 (2,24%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 (1,48%). R$ 180,2m (76,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 235,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,4m23,39% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 180,2m76,49% do patrimônio
Sobram R$ 180.191.103,89 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 35,6m | 15,10% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 2,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 1,48% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,97% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,80% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,43% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,3k | 0,38% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,6k | 0,29% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,9k | 0,28% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 674k | 0,28% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 874,18 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam