Multimercado
Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo
CNPJ 52.151.456/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ghia Alocação Multimercado Master FIC Multimercado LP, CNPJ 52.151.456/0001-56: rendeu +4,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 131m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ghia Gestão de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,09%), ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,99%), IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA (14,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 131m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.710 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ghia Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/09/2023
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,8% | +11,6% | -8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +3,1% | +0,9% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 331,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.710 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (13,19%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,73%
ValorR$ 20,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,31%
ValorR$ 17,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,19%
ValorR$ 17,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 12,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 11,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 10,7m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 10,3m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 10,1m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 9,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 8,89m
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 8,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 8,4m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 8,25m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 7,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 7,84m
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 7,73m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 7,68m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 7,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 7,53m
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 7,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 6,75m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 6,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 6,63m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 6,45m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.710 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Vestas V FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,09%
ValorR$ 19,8m
Absolute Vertex Advisory Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,99%
ValorR$ 19,6m
Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 18,8m
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 15,9m
ACE Capital W FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 15,6m
Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 11,4m
Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 11,2m
Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 10,3m
Capstone Macro Feeder Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 5,9m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,08m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 419,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 131mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 131m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.934,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ghia Alocação Multimercado Master FIC Multimercado LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ghia Alocação Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo PrazoR$ 130,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ita 2 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121m | — | — |
| Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 124,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 131m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 132,1m | — | — |
| Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,3m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Legacy Capital Tr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 161,2m | — | — |
Perguntas sobre Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Ghia Alocação Multimercado Master FIC Multimercado LP?
52.151.456/0001-56 (só os números: 52151456000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ghia Alocação Multimercado Master FIC Multimercado LP?
Ghia Gestão de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ghia Alocação Multimercado Master FIC Multimercado LP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,09%), ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,99%), IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA (14,37%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 131m sobre um patrimônio de R$ 131m.
Qual o patrimônio do Ghia Alocação Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazo?
R$ 130.988.124,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.151.456/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam