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Multimercado

Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 52.353.647/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Electi FIF Multimercado, CNPJ 52.353.647/0001-09: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 124,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (16,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ELECTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 124,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
20No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Soluções de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,1%+10,9%+1,3 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+2,9%+2,8%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,31%

    ValorR$ 20,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,97%

    ValorR$ 14,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,73%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,37%

    ValorR$ 9,18m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 7,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 7,33m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 6,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 6,86m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 6,68m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 6,16m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 6,12m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 5,5m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-04-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 5,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 4,05m

  • BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG - venc. 2027-01-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 3,4m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,38m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,12m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 124,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 127m101,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,48m-2,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.484.811,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bréscia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 67,6m-47,2%-61,4 p.p.
BB Top Tático Global Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 121,1m+10,8%-3,4 p.p.
Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 124,5m+14,2%0,0 p.p.
Toulouse Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 124,6m-8,4%-22,6 p.p.
Fasc Rj Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 125,1m+9,0%-5,2 p.p.
Portfolio Mm Multigestores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026R$ 126,9m+8,3%-5,9 p.p.
Caixa Brasil Estratégia Livre Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Mult Lp -Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 127,8m+10,2%-4,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Electi FIF Multimercado?

52.353.647/0001-09 (só os números: 52353647000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELECTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Electi FIF Multimercado?

VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Electi FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (16,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,73%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 127m sobre um patrimônio de R$ 124,5m.

Qual o patrimônio do Electi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 124.465.718,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.353.647/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam