Eternia Asimov Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 37.728.068/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Eternia Asimov Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,12m distribuído em 99 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (21,65%), VALE ON N1 (8,67%), PETROBRAS PN (6,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ETERNIA ASIMOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,12mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 99todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,12m99,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 554,22-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 554,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 459,6k | 21,65% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,2k | 8,67% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,9k | 6,21% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,3k | 5,57% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,1k | 3,72% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,7k | 2,99% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55k | 2,59% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,5k | 2,38% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,6k | 2,33% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,2k | 2,31% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,3k | 2,22% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,1k | 2,07% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,9k | 1,83% |
| EMBRAER ON EJ NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,8k | 1,68% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,6k | 1,53% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,9k | 1,50% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,2k | 1,46% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,1k | 1,46% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,3k | 1,28% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26k | 1,22% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,2k | 1,18% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,6k | 1,15% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,1k | 0,99% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,3k | 0,90% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,4k | 0,86% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,7k | 0,83% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17k | 0,80% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,5k | 0,77% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,6k | 0,73% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15k | 0,70% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9k | 0,70% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6k | 0,64% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5k | 0,63% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2k | 0,62% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,1k | 0,61% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6k | 0,59% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9k | 0,56% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6k | 0,54% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,48% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,37k | 0,44% |
| SANTOS BRP ONVer STBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,23k | 0,43% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,2k | 0,43% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,98k | 0,42% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,97k | 0,42% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,83k | 0,41% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,94k | 0,37% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,79k | 0,36% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,6k | 0,35% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,41k | 0,34% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,36k | 0,34% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,14k | 0,33% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,97k | 0,32% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,72k | 0,31% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,7k | 0,31% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,87k | 0,27% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,48k | 0,25% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,45k | 0,25% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,29k | 0,24% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,91k | 0,23% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,81k | 0,22% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,74k | 0,22% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,72k | 0,22% |
| BANCO PAN PN N1Ver BPAN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,14k | 0,19% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,09k | 0,19% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,69k | 0,17% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47k | 0,16% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,44k | 0,16% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,33k | 0,15% |
| MARFRIG ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18k | 0,14% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,17k | 0,14% |
| BRASKEM PNA ATZ N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,76k | 0,13% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,6k | 0,12% |
| CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,48k | 0,11% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,27k | 0,10% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24k | 0,10% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2k | 0,10% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14k | 0,10% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,12k | 0,09% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05k | 0,09% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94k | 0,09% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71k | 0,08% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,69k | 0,07% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62k | 0,07% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57k | 0,07% |
| AZUL PN N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38k | 0,06% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27k | 0,05% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01k | 0,04% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 970,00 | 0,04% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 968,00 | 0,04% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 938,00 | 0,04% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 931,92 | 0,04% |
| GOL PN N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 850,00 | 0,04% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 810,00 | 0,03% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 788,00 | 0,03% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 620,00 | 0,02% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 385,20 | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 277,11 | 0,01% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,95 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,25 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam