Outros
Western Asset DI Max Plus FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.092.223/0001-40 · FI · carteira de jan/2025
Western Asset DI Max Plus FIC de FIF RF Referenciado, CNPJ 05.092.223/0001-40: tem patrimônio de R$ 2,18m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (100,37%), Valores a Pagar (0,65%), Disponibilidade (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET DI MAX PLUS FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,18m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 146 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset DI Max Plus FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 146 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (10,20%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,43%
ValorR$ 380,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,05%
ValorR$ 285k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 222,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 203,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 130,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 94,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 49,9k
SOFISA BM - venc. 2025-06-27
Outros
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 32,5k
HSBC BANK B - venc. 2027-11-16
Outros
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 30,2k
CEF - venc. 2026-11-18
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 25,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-02-24
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 24,1k
BRADESCO - venc. 2025-08-04
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 22,6k
BANCO GMAC SA - venc. 2028-11-06
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 22,3k
Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 17,4k
ITAUSA - venc. 2031-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 16,8k
BR MALLS - venc. 2031-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 16,4k
GERDAU S/A - venc. 2029-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 16,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 15,5k
LOCALIZA - venc. 2026-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 15,5k
USIMINAS - venc. 2029-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 15,4k
HYPE - venc. 2029-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 13,6k
ITAU UNIBANCO - venc. 2034-10-16
Outros
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 13,6k
HAPVIDA PARTICI - venc. 2029-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 12,7k
ECORODOVIAS - venc. 2026-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 12,6k
NATURA - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 12,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 146 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Classe Única do Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,37%
ValorR$ 2,19m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 14,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,36k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,91k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,18mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,21m101,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,7k-1,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.715,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/10/2025 | +10,1% | +11,4% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,9% | +12,4% | -0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Ab FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,85m | — | — |
| Safra Galileo Estratégia Offshore FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidadecarteira de jan/2025 | R$ 2,16m | — | — |
| Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17m | +13,5% | +0,2 p.p. |
| Western Asset DI Max Plus FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,18m | — | — |
| Cn&s FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 2,19m | — | — |
| Safra Galileo Estratégia RF Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 2,19m | — | — |
| Fundo de Investimento Multimercado Mb I Prev Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,52m | — | — |
Perguntas sobre Western Asset DI Max Plus FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset DI Max Plus FIC de FIF RF Referenciado?
05.092.223/0001-40 (só os números: 05092223000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET DI MAX PLUS FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Western Asset DI Max Plus FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (100,37%), Valores a Pagar (0,65%), Disponibilidade (0,15%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,21m sobre um patrimônio de R$ 2,18m.
Qual o patrimônio do Western Asset DI Max Plus FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.182.331,69 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.092.223/0001-40, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam