Outros
Safra Galileo Plus II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.456.184/0001-08 · FI · carteira de jan/2025
Safra Galileo Plus II FIF CIC Multimercado, CNPJ 46.456.184/0001-08: tem patrimônio de R$ 2,76m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: SAFRA GALILEO PLUS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,14%), Valores a Pagar (0,32%), Disponibilidades (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA GALILEO PLUS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,76m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 207 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Galileo Plus II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 207 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (186,99%), Valores a Receber (157,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (26,34%). Retrato de jan/2025.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo186,99%
ValorR$ 5,15m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo157,80%
ValorR$ 4,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,34%
ValorR$ 726,1k
Outros
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo19,43%
ValorR$ 535,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,24%
ValorR$ 502,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 268,2k
NTN-B - 15/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 259,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 222,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 155,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 146,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 136,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 134,8k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 126,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 124,1k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 96,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 88,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 65,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 57,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 47,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 40,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 37k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 35,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 29,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 21,5k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 20,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 207 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Galileo Plus Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,14%
ValorR$ 2,76m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 9,04k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,91k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,76mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,77m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,1k-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.073,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/10/2025 | -4,2% | +10,8% | -15,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,2% | +13,0% | -5,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -1,6% | +2,2% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Quattuor Frater Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 2,74m |
| Itaú Private Long Bias Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,74m |
| Icatu Seg CP Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,75m |
| Safra Galileo Plus II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,76m |
| Black Stork Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 2,76m |
| Itaú Vision Institucional Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,76m |
| Proprietário 17 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 3,32m |
Perguntas sobre Safra Galileo Plus II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Galileo Plus II FIF CIC Multimercado?
46.456.184/0001-08 (só os números: 46456184000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA GALILEO PLUS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Galileo Plus II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA GALILEO PLUS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,14%), Valores a Pagar (0,32%), Disponibilidades (0,17%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 2,77m sobre um patrimônio de R$ 2,76m.
Qual o patrimônio do Safra Galileo Plus II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.755.765,58 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.456.184/0001-08, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam