Investimento no exterior
Audaces Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 37.503.400/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Audaces FIM, CNPJ 37.503.400/0001-20: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 66 posições; as maiores: ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (8,62%), CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,37%), LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP (7,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUDACES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/07/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,3% | +11,6% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,0% | +10,9% | -9,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,9% | +12,4% | -18,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,99m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 485k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Audaces Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.348 investimentos finais. Os maiores: Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC (9,47%), LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP (33.554.498/0001-93) (7,29%), LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56) (5,88%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 6,12m
LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP (33.554.498/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 4,72m
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 3,8m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,86m
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 2,4m
MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.817.663/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 2,23m
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO (34.691.203/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 2,01m
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,78m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,78m
AÇÃO OFFSHORE SRB LN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,27m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,25m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,24m
IC LESTE PROSOLUTTI CRÉDITOS TRABALHISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.883.732/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,24m
ORIZ JUS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.631.300/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,15m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,08m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,02m
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,01m
ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.550.943/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 984,6k
ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.511.370/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 955k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 946,9k
VIA APPIA CONCESSOES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 873,6k
ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA (36.200.618/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 792,4k
CSHG GRIDS II FIP MULT IE (40.319.218/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 661k
STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.076.714/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 652,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.348 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 5,8m
Classe Roca Magma Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 5,63m
Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados FIDC Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 4,99m
Leste Credit Md Precatórios III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 3,54m
Strategi Kosmos Evergreen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 3,08m
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 2,6m
Md Leste Ic Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 2,35m
Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,9m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,87m
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,8m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,76m
Responsabilidade Limitada do Ecoagro Insumos Fiagro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,67m
Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,67m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,56m
CSHG JIVE Distressed & Special Sits IV Allocation FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,41m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,36m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,24m
Oriz Jus V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,21m
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,19m
Ic Leste Prosolutti Créditos Trabalhistas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,18m
Mostrar as outras 46 posiçõesMostrar menos
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,07m
Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,05m
Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,02m
Itaú Algarve Feeder Tetra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 990,4k
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 923k
Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 785,3k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 774,7k
Strategi Single Name Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 684,3k
Eco Multi Hy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 684,2k
Ps Dync II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 672,8k
CSHG Grids II Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 649,2k
Auster Education I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 634,9k
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 622,1k
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 611,4k
Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 586,5k
BTG Pactual Economia Real Feeder I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 560,8k
Solis Multiestratégia Responsabilidade Limitada do Ssf IV Coinvestimento II Fi em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 544,3k
Hawk II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 510,7k
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 491,8k
Itaúna Mavericks US Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 481,5k
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 430,3k
Spectra Private Equity III Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 415,3k
Ore Fosfato Morro Verde Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 401,7k
Leste Credit Precatórios II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 365,9k
Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos Cred Priv
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 362,5k
Blp W Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 342,7k
Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 313k
Hix Capital Long Term Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 294,7k
Bc Partners FIF - Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 285,2k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 267,7k
Spectra Private Equity II Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 210,2k
MAHA ENERGY AB
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 202k
Vitreo Forfuturing Waycarbon Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 189,2k
Leste Credit Precatórios I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 156k
Civitas - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 138,6k
Blp Crédito Judicial IV FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsab. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 137,5k
Co-invest I Black Belt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 108,4k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 97,5k
Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 89,1k
Ei Ie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 79,3k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 68,7k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 49,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,93k
Starboard Special Situations II Fundo de Investimento em Participações Mult. Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 66todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67,2m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.865,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Audaces Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Audaces FIM?
37.503.400/0001-20 (só os números: 37503400000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUDACES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Audaces FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Audaces FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Audaces Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (8,62%), CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,37%), LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP (7,42%). O fundo declarou 66 posições no total, somando R$ 67,2m sobre um patrimônio de R$ 67,2m.
Qual o patrimônio do Audaces Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 67.208.078,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.503.400/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam