Ações e renda variável
Ps Dync II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
CNPJ 44.347.093/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ps Dync II FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações, CNPJ 44.347.093/0001-09: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,33%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,65%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS DYNC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 140 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,8% | +11,6% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,5% | +14,3% | +24,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,6% | +10,9% | -22,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,4% | +13,0% | +9,4 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | -13,8% | +10,7% | -24,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ps Dync II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 140 investimentos finais. Os maiores: ENEVA ON NM (17,29%), VIBRA ON NM (12,56%), ITAUSA PN EJ N1 (12,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,29%
ValorR$ 6,95m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,56%
ValorR$ 5,05m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 4,93m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 3,86m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 3,5m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 3,21m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 2,78m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 2,36m
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 2,31m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 2,16m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 2,08m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,82m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,66m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 911,8k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 847,6k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 789,1k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 723,1k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 652,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 476,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 430,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 372,7k
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 338,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 338,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 308,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 140 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,33%
ValorR$ 39,9m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 264,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,39k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,2m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ps Dync II FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BTG Pactual Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em AçõesR$ 27,1m neste fundo · carteira de fev/2026
- Ps Renda Variável Fundo de Investimento de AçõesR$ 12,4m neste fundo · carteira de fev/2026
- Audaces Fundo de Investimento MultimercadoR$ 672,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nord Select Lt Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18,5m | -17,7% | -31,9 p.p. |
| Ghia Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,5m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Fts Value Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 37,9m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Ps Dync II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 40,2m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Itaú Fof Long Bias Solutions Gca FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,2m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS - Carteira Livrecarteira de set/2026 | R$ 47,5m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 48,3m | -3,0% | -17,2 p.p. |
Perguntas sobre Ps Dync II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do Ps Dync II FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
44.347.093/0001-09 (só os números: 44347093000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS DYNC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ps Dync II FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ps Dync II FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ps Dync II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,33%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,65%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 40,2m sobre um patrimônio de R$ 40,2m.
Qual o patrimônio do Ps Dync II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
R$ 40.193.480,23 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.347.093/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam