Itaúna Mavericks US Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.423.420/0001-38 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Itaúna Mavericks US Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,6m distribuído em 12 posições. As maiores: *** A Definir *** (83,70%), *** A Definir *** (8,38%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (4,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚNA MAVERICKS US FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 93,5k-0,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 93.515,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| *** A Definir *** | Outros investimentos no exterior | R$ 11,4m | 83,70% |
| *** A Definir *** | Outros investimentos no exterior | R$ 1,14m | 8,38% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 606,9k | 4,46% |
| *** A Definir *** | Outros investimentos no exterior | R$ 514,8k | 3,78% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,6k | 0,12% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,11% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,84k | 0,07% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,21k | 0,01% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1k | 0,00% |
| TX ADM PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 754,60 | 0,00% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 148,68 | 0,00% |
| TX ESCRITUR PENDENTE | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,60 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam