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Participações (FIP)

Itaúna Mavericks US Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.423.420/0001-38 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

Itaúna Mavericks US FI em Participações, CNPJ 62.423.420/0001-38: tem patrimônio de R$ 13,6m. Fundo fechado, gerido por Itaúna Capital LTDA. e administrado por Vórtx Grafeno S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: *** A Definir *** (83,70%), *** A Definir *** (8,38%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (4,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚNA MAVERICKS US FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,6m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
29 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Itaúna Capital LTDA.
Administrador
Vórtx Grafeno S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
26/08/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 93,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaúna Mavericks US Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: *** A Definir *** (95,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (1,34%). Retrato de fev/2026.

  • *** A Definir ***

    Outros investimentos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo95,87%

    ValorR$ 13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 186,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 182,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 85,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 54,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 30k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 29,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 27,1k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 16,6k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 16,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,84k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,56k

  • TX ESCRT FIX PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,21k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,76k

  • CVM ANUAL PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,1k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 796,20

  • TX ADM PENDENTE

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 754,60

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 575,91

  • ANBIMA 02/26 DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 148,68

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 108,15

  • TX ESCRITUR PENDENTE

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,60

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 84,23

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 80,98

  • DI1FUTF33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 52,85

  • DI1FUTF37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 51,32

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • *** A Definir ***

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo83,70%

    ValorR$ 11,4m

  • *** A Definir ***

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo8,38%

    ValorR$ 1,14m

  • Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 606,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • *** A Definir ***

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 514,8k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 16,6k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 16,2k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,84k

  • TX ESCRT FIX PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,21k

  • CVM ANUAL PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,1k

  • TX ADM PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 754,60

  • ANBIMA 02/26 DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 148,68

  • TX ESCRITUR PENDENTE

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,60

Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,6mno mês de fev/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,7m100,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 93,5k-0,69% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 93.515,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaúna Mavericks US FI em Participações

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Chen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 13,5m
VINCI Capital Partners IV Coinvestimento Fi em Participações Multiestratégia Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 13,5m
Itaúna Mavericks US Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 13,6m
Scalexopen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 13,6m
Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura Paranaguácarteira de jun/2026R$ 13,7m
Gt4 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026R$ 13,7m
Arco Capital Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 17,9m

Perguntas sobre Itaúna Mavericks US Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaúna Mavericks US FI em Participações?

62.423.420/0001-38 (só os números: 62423420000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚNA MAVERICKS US FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaúna Mavericks US FI em Participações?

Itaúna Capital LTDA., com administração de Vórtx Grafeno S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaúna Mavericks US Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são *** A Definir *** (83,70%), *** A Definir *** (8,38%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (4,46%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 13,7m sobre um patrimônio de R$ 13,6m.

Qual o patrimônio do Itaúna Mavericks US Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada?

R$ 13.582.744,52 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.423.420/0001-38, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam