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Investimento no exterior

Spectra Private Equity III Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 23.034.933/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Spectra Private Equity III FIF, CNPJ 23.034.933/0001-03: rendeu -11,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,3m e 30 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (98,17%), Rebate Pfee (10,14%), PFee Calculad (9,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
78 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
-11,3%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
30Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Spectra Investimentos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
30/05/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -11,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 25,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-11,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026-9,4%+11,6%-21,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-3,4%+14,3%-17,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-0,4%+10,9%-11,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-6,1%+13,0%-19,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-20,5%+12,4%-32,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+19,5%+1,4%+18,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,94m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Spectra Private Equity III Fundo de Investimento Financeiro investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.881.497/0001-28) (24,27%), 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (32.158.984/0001-20) (20,05%), ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (30.479.429/0001-74) (19,24%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.881.497/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo24,27%

    ValorR$ 6,96m

  • 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (32.158.984/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo20,05%

    ValorR$ 5,75m

  • ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (30.479.429/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo19,24%

    ValorR$ 5,52m

  • PFee Calculad

    Outros

    Peso no fundo9,22%

    ValorR$ 2,64m

  • DGF VENTURES PARTICIPAÇÕES

    Ações de empresas no exterior · BRASIL

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 1,92m

  • SPECTRA INVESTIMENTO LTDA

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 1,84m

  • TRG ARGENTINA PRIVATE EQUITY FUND L.P

    Outros fundos no exterior · ARGENTINA

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 1,51m

  • SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (32.308.842/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 1,44m

  • GUARARAPES PAINES SA

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 1,32m

  • LIV UP LIMIT CF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 687k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DANICA RENTALS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES (35.687.036/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 574,6k

  • SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 515,4k

  • SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLC

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 495,1k

  • SPECTRA SKYWALKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (38.455.772/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 387,6k

  • SF TBG I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.949.744/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 281,4k

  • TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA (35.270.725/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 281k

  • VLR A RECEB

    Outros

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 256,5k

  • COTAS A RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 245,6k

  • ORIA TECH SECUNDÁRIO 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (26.726.525/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 214,1k

  • VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 206k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 199,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 127,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 119,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 118,5k

  • VIRTUAL CF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 111,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,17%

    ValorR$ 27,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Rebate Pfee

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo10,14%

    ValorR$ 2,87m

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo9,14%

    ValorR$ 2,59m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 478,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 213,7k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 25,9k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,97k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,46k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,9k

  • CETIP PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 801,42

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 151,43

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 97,52

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,00

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 34m119,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,67m-20,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.673.538,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Spectra Private Equity III FIF

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
CP Ls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 24,9m+42,7%+28,5 p.p.
Treviso Harbor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 25,6m——
Spectra Private Equity III Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 28,3m-11,3%-25,5 p.p.
Sobi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 28,5m+4,7%-9,5 p.p.
Wilma Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 29,2m+13,8%-0,4 p.p.
Fx Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 29,5m-7,3%-21,5 p.p.
Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 30,5m-6,4%-20,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Spectra Private Equity III Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Spectra Private Equity III FIF?

23.034.933/0001-03 (só os números: 23034933000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Spectra Private Equity III FIF?

Spectra Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Spectra Private Equity III FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Spectra Private Equity III Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (98,17%), Rebate Pfee (10,14%), PFee Calculad (9,14%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 34m sobre um patrimônio de R$ 28,3m.

Qual o patrimônio do Spectra Private Equity III Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 28.328.496,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.034.933/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam