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Multimercado

Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 41.340.960/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Small Claims I FIC de FIM CP, CNPJ 41.340.960/0001-88: rendeu +0,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,3m e 43 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ALGARVE SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (83,02%), ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,76%), BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (6,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 32,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
131 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+0,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
43Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,1%+11,6%-11,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+9,1%+14,3%-5,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-10,4%+10,9%-21,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-7,6%+13,0%-20,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,6%+12,4%-0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,3%+1,4%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,14m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: ALGARVE SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (40.800.541/0001-19) (83,02%), ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46) (8,70%), BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (28.153.046/0001-60) (7,38%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ALGARVE SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (40.800.541/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo83,02%

    ValorR$ 26,8m

  • ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,70%

    ValorR$ 2,81m

  • BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (28.153.046/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,38%

    ValorR$ 2,38m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 925,7k

  • MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (29.043.573/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 394,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 266,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 113,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 90,2k

  • PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO - SUBORDINADA - 1 - LÍQUIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 75,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 66,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 39,8k

  • PGTO COMP MALTA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 39,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 36,8k

  • Estorno sem cotista cadastrado

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 33,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 30,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 29k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 26,4k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 25,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 24,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 23,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 20,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 19,4k

  • BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,6k

  • BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Algarve Small Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo83,02%

    ValorR$ 26,8m

  • Algarve Mall Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,76%

    ValorR$ 2,83m

    Ver a carteira deste fundo

  • Blc II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 2,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 728,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO - SUBORDINADA - 1 - LÍQUIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 75,6k

  • Estorno sem cotista cadastrado

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 33,3k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 25,9k

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,87k

  • Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,09k

    Ver a carteira deste fundo

  • Tentativa de Estorno de Recebimento indevido

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,22k

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,98k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,98k

  • Taxa Anbima

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 260,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 32,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,6m100,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 286,4k-0,89% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 286.399,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Small Claims I FIC de FIM CP

20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Polaris Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 10,9m-83,7%-97,9 p.p.
Campos Gerais Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 29,2m+41,6%+27,4 p.p.
Santander Pb Fox Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026R$ 32,2m+14,4%+0,2 p.p.
Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 32,3m+0,7%-13,5 p.p.
Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 36m+12,5%-1,6 p.p.
Bp Multigestor Total Return Rv FIF - Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 39,3m——
Blc III Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 46m-41,5%-55,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Small Claims I FIC de FIM CP?

41.340.960/0001-88 (só os números: 41340960000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Small Claims I FIC de FIM CP?

Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Small Claims I FIC de FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALGARVE SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (83,02%), ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,76%), BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (6,35%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 32,6m sobre um patrimônio de R$ 32,3m.

Qual o patrimônio do Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 32.281.352,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.340.960/0001-88, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam