Investimento no exterior
Favacho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.507.804/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Favacho FIF Multimercado, CNPJ 34.507.804/0001-01: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 68,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,96%), OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAVACHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 73 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,3% | +10,5% | +4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,1% | +14,3% | -7,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,5% | +10,9% | +2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,1% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,5% | +12,4% | -9,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,9% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Favacho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: PETROBRAS PN N2 (19,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,22%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,96%
ValorR$ 13,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,21%
ValorR$ 12,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,22%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 8,91m
BRASIL ON ERJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,04%
ValorR$ 8,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 6,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 5,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 5,42m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 4,15m
Sem detalhamento: OPPORTUNITY SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (06.964.937/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 3,56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 2,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,6m
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,77m
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,33m
TEMPUS SELECTION CLA
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 880,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 612,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 425,9k
TEMPUS MARKET CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 373,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 328,1k
Sem detalhamento: OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.101.666/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 326,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 93,2k
Sem detalhamento: OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.828/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 69,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Exm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,96%
ValorR$ 44,5m
Opportunity Oawm Lógica II Classe de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,93%
ValorR$ 9,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,44%
ValorR$ 9,22m
Opportunity Oawm Total Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 4,62m
Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 223,8k
Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 223,8k
Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 223,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 61,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,97k
Be In Rio Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
Dovel Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 587,48
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,7m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 123,8k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 123.845,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dardanelos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 35,8m | — | — |
| Oriz Jus V Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60,2m | +31,5% | +17,0 p.p. |
| Sagarana II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,1m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Santander Pb José do Egito Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 64,6m | +3,5% | -10,9 p.p. |
| Ventura FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,5m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| RF Concorde FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,8m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Favacho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 68,5m | +12,7% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre Favacho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Favacho FIF Multimercado?
34.507.804/0001-01 (só os números: 34507804000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAVACHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Favacho FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Favacho FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Favacho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,96%), OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,44%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 68,7m sobre um patrimônio de R$ 68,5m.
Qual o patrimônio do Favacho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 68.548.243,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.507.804/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam