Principal Claritas XP Total Return Previdência Fife Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 37.396.722/0001-17 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Principal Claritas XP Total Return Previdência Fife Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 371,7k distribuído em 96 posições. As maiores: OPD IDI/NTC5 (52,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (42,95%), OPD IDI/NTC4 (27,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS XP TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 371,7kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 96todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 843,2k226,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 471,4k-126,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 471.431,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OPD IDI/NTC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 196,3k | 52,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 159,7k | 42,95% |
| OPD IDI/NTC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,5k | 27,29% |
| OPD IDI/NTC6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,8k | 25,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 82,1k | 22,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 58,6k | 15,75% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1k | 4,59% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16k | 4,30% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,32k | 2,23% |
| SANTOS BRP ONVer STBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,8k | 1,56% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,39k | 1,44% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,7k | 1,26% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,31k | 1,15% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,65k | 0,98% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54k | 0,95% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,13k | 0,84% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,05k | 0,81% |
| CLEARSALE ON NMVer CLSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,04k | 0,81% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3k | 0,80% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,77k | 0,74% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,76k | 0,74% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7k | 0,72% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7k | 0,72% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4k | 0,64% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37k | 0,63% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,27k | 0,61% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19k | 0,58% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,07k | 0,55% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05k | 0,55% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04k | 0,54% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95k | 0,52% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94k | 0,52% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84k | 0,49% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74k | 0,46% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73k | 0,46% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58k | 0,42% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4k | 0,37% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4k | 0,37% |
| ROXO34 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29k | 0,34% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18k | 0,31% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15k | 0,30% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13k | 0,30% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12k | 0,30% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12k | 0,30% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02k | 0,27% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,26% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 970,00 | 0,26% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 962,00 | 0,25% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 944,53 | 0,25% |
| CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 916,12 | 0,24% |
| CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 916,12 | 0,24% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 833,00 | 0,22% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 830,00 | 0,22% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 829,11 | 0,22% |
| SANTOS BRP ONVer STBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 790,80 | 0,21% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 750,75 | 0,20% |
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 652,00 | 0,17% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 624,40 | 0,16% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 614,00 | 0,16% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 584,46 | 0,15% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 584,46 | 0,15% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 570,00 | 0,15% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 561,00 | 0,15% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 555,24 | 0,14% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 546,00 | 0,14% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 537,12 | 0,14% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 513,00 | 0,13% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 466,83 | 0,12% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 439,53 | 0,11% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 421,08 | 0,11% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 373,00 | 0,10% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 363,09 | 0,09% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361,62 | 0,09% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 330,60 | 0,08% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 320,00 | 0,08% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,29 | 0,08% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,58 | 0,06% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,40 | 0,06% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 223,86 | 0,06% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 197,00 | 0,05% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 194,75 | 0,05% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188,70 | 0,05% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,50 | 0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 174,61 | -0,04% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,63 | 0,03% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,00 | 0,03% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,00 | 0,03% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 85,57 | -0,02% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,98 | 0,02% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,36 | 0,01% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,39 | 0,00% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,33 | 0,00% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,48 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,28 | 0,00% |
| ENERGISA PN N2Ver ENGI4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,94 | 0,00% |
| FUT DI1/G25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 0,04 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 96 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam