Outros
Asa Hedge Fie Icatu FIF Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 46.329.038/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Asa Hedge Fie Icatu FIF CIC de CI Multimercado CP, CNPJ 46.329.038/0001-03: tem patrimônio de R$ 380,1k. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (96,88%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,69%), Valores a Pagar (2,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE FIE ICATU FIF CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 380,1k
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Hedge Fie Icatu FIF Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (82,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (3,16%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo82,82%
ValorR$ 470,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 24,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 18k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 14,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 12,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 9,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 8,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 5,79k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,58k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ASA FUND CL A2
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,94k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,36k
ASA OFF PORTIV A4 2
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 738,61
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 468,38
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 409,80
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 139,29
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,09
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 21,06
Sem detalhamento: ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (46.372.524/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 658,37
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 823,96
Sem detalhamento: ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (46.352.395/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,72%
Valor-R$ 4,1k
Sem detalhamento: ASA HEDGE FIE ICATU FIF CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (46.329.038/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,89%
Valor-R$ 16,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,88%
ValorR$ 368,3k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 17,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 8,52k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 380,1kno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 397,2k104,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17k-4,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.047,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/08/2026 | +2,6% | +8,3% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,1% | +14,3% | -8,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,0% | +10,9% | -15,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,4% | +13,0% | -14,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +1,9% | +1,1% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Legado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 377,4k | — | — |
| Asa Hedge Fie Icatu FIF Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 380,1k | — | — |
| Bradesco Asset Long Only Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 384,2k | — | — |
| V8 Veyron Master Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de jun/2026 | R$ 386,9k | — | — |
| Itaú Capital Inflation Index Renda Fixa FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 387k | +7,3% | -6,7 p.p. |
| BNP Paribas Performance Inflação II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 747,9k | — | — |
| Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 149,2m | — | — |
Perguntas sobre Asa Hedge Fie Icatu FIF Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Hedge Fie Icatu FIF CIC de CI Multimercado CP?
46.329.038/0001-03 (só os números: 46329038000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA HEDGE FIE ICATU FIF CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Hedge Fie Icatu FIF Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (96,88%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,69%), Valores a Pagar (2,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 397,2k sobre um patrimônio de R$ 380,1k.
Qual o patrimônio do Asa Hedge Fie Icatu FIF Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 380.126,89 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.329.038/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam