Ações e renda variável
Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 37.257.281/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Splendid Ações - FIF, CNPJ 37.257.281/0001-72: rendeu -1,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 58 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (18,80%), MARCOPOLO ON N2 (6,37%), JHSF PART ON ED NM (4,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SPLENDID AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2020
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,5% | +11,6% | -17,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,3% | +14,3% | +17,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,4% | +10,9% | -21,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,1% | +13,0% | +19,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,1% | +12,4% | -12,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 688,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: KLABIN S/A UNT N2 (8,99%), MARCOPOLO ON N2 (6,74%), ALLOS ON NM (6,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 1,15m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 863,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 782,7k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 764k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 757,4k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 703,8k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 650,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 570,9k
GERDAU MET ON N1
GOAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 554,4k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 461,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 382k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 345,2k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 342,4k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 326,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 312,9k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 304,8k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 255,2k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 253,5k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 233,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 216,4k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 215,1k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 213,7k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 208,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 195,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 179k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,80%
ValorR$ 2,41m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 815,9k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 623,4k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 593,4k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 587k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 578,7k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 558,4k
GERDAU MET ON N1
GOAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 554,3k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 446,4k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 413,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 369,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 344,9k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 325,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 312,9k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 302,1k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 257,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 242,5k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 216,7k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 194k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 188,9k
Mostrar as outras 38 posiçõesMostrar menos
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 185,4k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 177k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 170,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 154,6k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 153,4k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 152,7k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 149,2k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 148,8k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 135,8k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 132,8k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 129k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 127,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 121,4k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 100,7k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 87,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 86,4k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 84,7k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 79,9k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 70,2k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 67,9k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 67,7k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 64,5k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 62,3k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 61,6k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 59,6k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 54,7k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 54,3k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 49,4k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 47,6k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 38,5k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 26,9k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 24,2k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 21,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,04k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,44k
GERDAU MET ON N1
GOAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,24
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 58todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5m105,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 689,9k-5,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 689.864,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,47m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Evolution Br Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +20,9% | +6,7 p.p. |
| Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 12,8m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| BB Top Ações Long Bias FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +4,3% | -9,8 p.p. |
| Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| Ibiuna Equities Seleção FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,4m | -6,5% | -20,7 p.p. |
| Meta 11 Small Cap Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,9m | -23,8% | -38,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Splendid Ações - FIF?
37.257.281/0001-72 (só os números: 37257281000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB SPLENDID AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Splendid Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Splendid Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (18,80%), MARCOPOLO ON N2 (6,37%), JHSF PART ON ED NM (4,86%). O fundo declarou 58 posições no total, somando R$ 13,5m sobre um patrimônio de R$ 12,8m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 12.800.644,61 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.257.281/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam