Ações e renda variável
Meta 11 Small Cap Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.922.247/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Meta 11 Small Cap FIF Ações, CNPJ 42.922.247/0001-05: rendeu -23,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,9m e 451 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Meta Asset Management LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: DEXCO ON NM (6,18%). R$ 15,9m (93,82% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -23,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 451Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Meta Asset Management LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/07/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -23,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 38,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -36,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -28,4% | +11,6% | -40,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,6% | +14,3% | +16,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,5% | +10,9% | -30,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +39,6% | +13,0% | +26,5 p.p. |
| 2022ano incompleto28/04/2022 a 30/12/2022 | -20,7% | +8,9% | -29,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 15,9m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,05m
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,05m6,18% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 15,9m93,82% do patrimônio
Sobram R$ 15.862.908,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Meta 11 Small Cap FIF Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade LimitadaR$ 7,68m neste fundo · carteira de fev/2026
- Artos Fundo de Investimento MultimercadoR$ 99,7k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +99,2% | +85,0 p.p. |
| Meta 11 Small Cap Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,9m | -23,8% | -38,0 p.p. |
| Mh Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 18m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,3m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Itaú Ações Dunamis Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,3m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| N 601 Ss Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 21,6m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Exploritas Marathon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 28,9m | -41,1% | -55,3 p.p. |
Perguntas sobre Meta 11 Small Cap Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Meta 11 Small Cap FIF Ações?
42.922.247/0001-05 (só os números: 42922247000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Meta 11 Small Cap FIF Ações?
Meta Asset Management LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Meta 11 Small Cap FIF Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Meta 11 Small Cap Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEXCO ON NM (6,18%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 1,05m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do Meta 11 Small Cap Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 16.908.708,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.922.247/0001-05, classe CLASSES - FIF.
O Meta 11 Small Cap Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 15.862.908,34 — 93,82% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam