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Investimento no exterior

Falcon Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 37.240.709/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Falcon FIM, CNPJ 37.240.709/0001-74: rendeu -17,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,7m e 76 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (97,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,45%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
35 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
-17,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
76Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
16/06/2020

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -17,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 31,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
13,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,38retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-17,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-7,3%+11,6%-18,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-7,9%+14,3%-22,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-70,6%+10,9%-81,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-16,5%+13,0%-29,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-3,1%+12,4%-15,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,9%+1,4%+2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Falcon Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (37.348.481/0001-30) (97,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (37.348.481/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo97,58%

    ValorR$ 15,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 229,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 43,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 26,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 21,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,01k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 8,31k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,52k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,35k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,74k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,62k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,93k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,03k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,66k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,47k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S08 / 01/03/2032

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,09k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,08k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 974,67

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 865,97

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 726,16

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 575,23

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RU6 / 01/03/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 550,00

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Precatórios e Créditos Judiciais Lexis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,48%

    ValorR$ 15,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 229,2k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 157k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,64k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,7m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,28k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.279,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Falcon FIM

47 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Vipe Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 13,8m+14,8%+0,6 p.p.
Riad Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 14,3m+12,1%-2,1 p.p.
G5 Florença II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 15,5m+16,2%+2,1 p.p.
Itaú Jab FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 15,6m+12,9%-1,3 p.p.
Falcon Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 15,7m-17,2%-31,4 p.p.
UBS Camburi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 16,1m+5,8%-8,4 p.p.
Lilium Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 16,7m-5,1%-19,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Falcon Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Falcon FIM?

37.240.709/0001-74 (só os números: 37240709000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Falcon FIM?

Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Falcon FIM?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Falcon Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (97,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,45%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,99%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 15,7m sobre um patrimônio de R$ 15,7m.

Qual o patrimônio do Falcon Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 15.711.380,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.240.709/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam