Investimento no exterior
Teli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 05.862.817/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Teli FIF Multimercado, CNPJ 05.862.817/0001-92: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,25%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,91%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,8% | +11,6% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,7% | +10,9% | +1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 11,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Teli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.397 investimentos finais. Os maiores: MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02) (12,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (3,55%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 7,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 4,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 2,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 2,09m
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (11.693.671/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 2,06m
ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.304.974/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,54m
LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.098.913/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,03m
MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.046.831/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 989k
LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.794.112/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 939,5k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 867,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.772.950/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 846,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 840,1k
POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 829,4k
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 829,2k
DEB
ORIG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 796,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 733k
FARMTECH AGRO III FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.707.629/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 731k
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 724k
BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.138.041/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 711,4k
POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 666,7k
MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 647,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 628,7k
PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 618,6k
CLAVE GE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.172.972/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 566,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 534,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.397 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,25%
ValorR$ 7,39m
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,91%
ValorR$ 6,58m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 6,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 4,21m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 3,85m
Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 2,75m
BTG Legato L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 2,71m
Arka L Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 2,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 2,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 2,12m
R&g Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,77m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,21m
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,13m
Lvp Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,07m
Milênio Supernova Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,03m
Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 963,1k
Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 930,8k
Acer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 864,9k
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 845,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 835,9k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
Falcon 2 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 818,9k
Farmtech Agro III Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 763,1k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 748,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 746k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 739,5k
Clave Ge I Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 674,3k
Bc Consórcio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 657,9k
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 634k
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 601,6k
Seals Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 599k
Rk Credit Opp L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 564,6k
Valora CRI Feeder Subordinado Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 498,4k
Stb III L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 466,8k
Up.p Crédito Pessoal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 433,5k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 410,8k
Falcon Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 369,1k
Perfin Mercury L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 355,4k
Fiber Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 170,9k
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 148,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,8m102,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,49m-2,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.491.946,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,5m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Uv Cerejeira Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 52,9m | -3,6% | -17,8 p.p. |
| Gv Usa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 55,7m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Ludo II FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,7m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Teli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 60,3m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Max Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,2m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Whg Wm Global Long Biased Perenne FIF Cic de Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 87m | -16,9% | -31,1 p.p. |
Perguntas sobre Teli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Teli FIF Multimercado?
05.862.817/0001-92 (só os números: 05862817000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Teli FIF Multimercado?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Teli FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Teli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,25%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,91%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,57%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 61,8m sobre um patrimônio de R$ 60,3m.
Qual o patrimônio do Teli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 60.315.562,50 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.862.817/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam