Investimento no exterior
Lilium Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 56.916.483/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Lilium FIA, CNPJ 56.916.483/0001-23: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21,80%), ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21,17%), ENCORE AÇÕES INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (20,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LILIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 218 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sonata Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,8% | +10,5% | -4,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +6,6% | +7,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 850,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lilium Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 218 investimentos finais. Os maiores: FRAS-LE ON N1 (6,63%), ULTRAPAR ON NM (5,59%), ALLOS ON NM (5,54%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 1,22m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 1,03m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 1,02m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 819,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 740,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 729,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 700,6k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 547,8k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 536,4k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 518,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 490,9k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 414,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 388k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 371,4k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 363,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 351,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 335,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 326k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 318,9k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 283,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 271,8k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 261,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 259,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 242,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 241k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 218 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,80%
ValorR$ 3,64m
Atmrt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,17%
ValorR$ 3,53m
Encore Ações Inst Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,76%
ValorR$ 3,46m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,44%
ValorR$ 3,24m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 2,06m
Tarpon Intersection Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 473,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 266,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,06k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,7m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,1k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.127,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rdsky Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Cruzeiro Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 16,5m | +14,8% | +0,4 p.p. |
| Lilium Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16,7m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| G5 Costa Azul Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,7m | -0,3% | -14,8 p.p. |
| Terral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,1m | +6,8% | -7,6 p.p. |
| Santander Pb Alpha Stars Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | — | — |
| UBS 2846 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +9,9% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre Lilium Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Lilium FIA?
56.916.483/0001-23 (só os números: 56916483000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LILIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lilium FIA?
Sonata Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lilium FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lilium Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21,80%), ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21,17%), ENCORE AÇÕES INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (20,76%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 16,7m sobre um patrimônio de R$ 16,7m.
Qual o patrimônio do Lilium Fundo de Investimento em Ações?
R$ 16.686.972,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.916.483/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam