Investimento no exterior
Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.838.791/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Magnólia FIM - CP, CNPJ 07.838.791/0001-72: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 77,5m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (20,08%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,92%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/04/2006
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,2% | +11,6% | -6,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,8% | +14,3% | +4,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,9% | +12,4% | -7,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,84m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 31,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.206 investimentos finais. Os maiores: MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02) (5,85%), FRAS-LE ON N1 (4,63%), LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.098.913/0001-00) (3,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 4,57m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 3,62m
LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.098.913/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,83m
LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.794.112/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,08m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.811/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,94m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,71m
LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.772.950/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,69m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,59m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,53m
ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.304.974/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,53m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,34m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,15m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,13m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.251/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,12m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,11m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,09m
WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.181.381/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,03m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 963,8k
POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 894,5k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 882,2k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 838,3k
MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.046.831/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 820,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 814,9k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 807,6k
PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 807,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.206 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pack Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,08%
ValorR$ 15,6m
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 7,69m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 6,33m
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 4,77m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 4,15m
Lvp Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 2,95m
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 2,43m
Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,13m
Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,07m
Economia Real L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,95m
Falcon 2 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,64m
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,47m
Stb III L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,47m
Acer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,37m
Hedge L Top Fof Imob Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimerca
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,3m
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,19m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,18m
Fiber Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,14m
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,11m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,09m
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 972,5k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 918,2k
Redpoint Eventures 2-A Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 890,3k
Milênio Supernova Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 855,1k
Payara L Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 768,4k
Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 744,7k
Perfin 2 L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 736,5k
Invista Brazilian Business Park Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 718,9k
Clave Ge I Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 674,3k
Rk Credit Opp L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 670,6k
Bc Consórcio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 657,9k
Good Karma Fund Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 632,2k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 588,3k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 587,9k
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 554,8k
Up.p Crédito Pessoal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 534,2k
Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 533,5k
Falcon Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 470,8k
Perfin Mercury L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 355,4k
Inf III L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 349,3k
Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 327,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 267,1k
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 247,3k
Asa Distressed L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 238,8k
Light Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 224,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,5k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,6m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.842,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Grif Opportunities Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 76,4m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| Opportunity Oawm Global Equity em Real Cic de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,5m | +19,0% | +4,8 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Madexcarteira de set/2026 | R$ 77,1m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 77,5m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Speyside Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,8m | -11,9% | -26,1 p.p. |
| Patagonia Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 95,5m | -7,9% | -22,0 p.p. |
| Astorga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 103,1m | +10,7% | -3,5 p.p. |
Perguntas sobre Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Magnólia FIM - CP?
07.838.791/0001-72 (só os números: 07838791000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnólia FIM - CP?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnólia FIM - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (20,08%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,92%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,16%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 77,6m sobre um patrimônio de R$ 77,5m.
Qual o patrimônio do Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 77.527.048,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.838.791/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam