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Private 24 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.641.725/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Private 24 FIF Multimercado CP, CNPJ 03.641.725/0001-57: tem patrimônio de R$ 68,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (20,95%), LONGEVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRIVATE 24 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 864 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Private 24 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 864 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,69%), Sem detalhamento: POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.583.192/0001-06) (6,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,49%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 5,97m
Sem detalhamento: POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.583.192/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 4,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 3,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 3,56m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 3,14m
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (11.693.671/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 2,5m
Sem detalhamento: QUADRA L2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.076.641/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,93m
Sem detalhamento: MARKETPLACE L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.724.152/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,78m
Sem detalhamento: WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (57.401.595/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,67m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,44m
Sem detalhamento: PERFIN MERCURY L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.246.334/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,29m
Sem detalhamento: PRISMA FUND 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.509.007/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,26m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,18m
UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.332.977/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,15m
MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.046.831/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,12m
BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.138.041/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,08m
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 997k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 987,9k
Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 987k
DEB
PTGU14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 977,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL (50.057.356/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 967,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 910,3k
LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.772.950/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 858,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 864 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,95%
ValorR$ 14,4m
Longeva Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,29%
ValorR$ 9,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 5,97m
Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 4,73m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 4,34m
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 3,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 3,18m
Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 2,2m
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,94m
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,53m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,49m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,3m
Perfin Mercury L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,29m
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,27m
Milênio Supernova Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,12m
Rk Credit Opp L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,1m
Bc Consórcio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,08m
Lift Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,02m
Falcon 2 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 860,6k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
Stb III L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 827,5k
Captalys Orion L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 764,4k
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 668,9k
Falcon Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 525,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 401,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 319,4k
Asa Distressed L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 297,9k
Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 283,2k
Itaú Crédito Estruturado Fiji FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 181,2k
BANCO FIBRA S.A. - venc. 2025-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 131,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 79,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 58,7k
Lwl Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,4k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.432,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/05/2025 | +5,2% | +4,5% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,7% | +10,9% | -23,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,6% | +13,0% | -11,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,6% | +12,4% | -1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Miraguaia 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 68,2m |
| Ncrp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 68,4m |
| Oceana Valor Xii FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 68,6m |
| Private 24 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 68,7m |
| Kadima Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 69,2m |
| Kadima Imab Institucional Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 69,5m |
| Gávea Macro Fife Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 69,5m |
Perguntas sobre Private 24 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Private 24 FIF Multimercado CP?
03.641.725/0001-57 (só os números: 03641725000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRIVATE 24 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Private 24 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (20,95%), LONGEVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,69%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 68,8m sobre um patrimônio de R$ 68,7m.
Qual o patrimônio do Private 24 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 68.659.343,07 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.641.725/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam