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Renda fixa

XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa

CNPJ 62.965.634/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

XP Cash A1 FIF em RF, CNPJ 62.965.634/0001-36: tem patrimônio de R$ 253,9m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (53,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 253,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
14No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/09/2025
Índice de referência
CDI 100%
Taxa de administração
0,2% ao ano
Taxa de performance
0
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
1 de 5, na escala do administrador

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo53,69%

    ValorR$ 136,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,19%

    ValorR$ 31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,85%

    ValorR$ 19,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 19,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,45%

    ValorR$ 18,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 9,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 4,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 4,97m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 3m

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,4k

  • AJUSTES PATRIM NIO CREDOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,96k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 765,47

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 736,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 253,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 254m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 78,4k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 78.359,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no XP Cash A1 FIF em RF

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 3 mês(es) no meio do histórico (04/2026, 05/2026, 06/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,3%+2,3%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Unimed Investcoop Pré Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 238,4m+14,5%0,0 p.p.
Icatu Vanguarda Alm Oabprevsp FIF - Classe de Investimento RF - Resp LTDAcarteira de mai/2026R$ 245m+11,4%-3,1 p.p.
Tsmg Fundo de Investimento Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 251,9m——
XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 253,9m——
Itaú Itubers Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado Infra da Cic RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 259,1m+7,1%-7,4 p.p.
Trend Pe Ix Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 274,8m+14,5%0,0 p.p.
Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 277m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa

Qual é o CNPJ do XP Cash A1 FIF em RF?

62.965.634/0001-36 (só os números: 62965634000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do XP Cash A1 FIF em RF?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do XP Cash A1 FIF em RF?

0,2% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do XP Cash A1 FIF em RF?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no XP Cash A1 FIF em RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (53,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,85%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 254m sobre um patrimônio de R$ 253,9m.

Qual o patrimônio do XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa?

R$ 253.943.012,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.965.634/0001-36, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam