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Investimento no exterior

Abrolhos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 19.587.231/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Abrolhos FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 19.587.231/0001-71: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 89,3m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Sten Gestão Patrimonial LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: STEN D30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (61,73%), STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36,61%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 89,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+15,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sten Gestão Patrimonial LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
21/03/2014
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,1%+10,5%+0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,8%+10,9%-1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,2%+13,0%-2,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,5%+12,4%-3,9 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-0,7%+1,9%-2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,77m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 17,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Abrolhos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 364 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,61%), ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.576.260/0001-70) (8,99%), BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC SP STEN GLOBAL (5,59%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo29,61%

    ValorR$ 25,3m

  • ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.576.260/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,99%

    ValorR$ 7,68m

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC SP STEN GLOBAL

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 4,78m

  • POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.519.672/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 3,95m

  • VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 3,73m

  • VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.954/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 3,61m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 2,56m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 2,12m

  • BTGP INT PORT FUND II SPC - SP GRIT GLOBAL ALLOCAT

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,79m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,38m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (47.117.773/0001-16)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,24m

  • PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.670.371/0001-75)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,23m

  • SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,18m

  • CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.391/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,1m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,09m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 850,6k

  • CRI / ISIN: BRLSECCR0004 / 27/11/2030 / 48415978000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 788,9k

  • NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.374.410/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 708,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 684,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.220.648/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 662,1k

  • SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 588,6k

  • ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.497.707/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 569,3k

  • LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 543,2k

  • AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.285.154/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 539,5k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 364 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sten D30 Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo61,73%

    ValorR$ 55,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sten D5 Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,61%

    ValorR$ 32,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 684,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 284,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 257,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 239,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 38k

  • JIVE Evergreen Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 30,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Leto Distressed FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,39k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,03k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,41

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 89,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 89,4m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 76k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 76.039,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Wl Fundo de Investimento Multimercado CPcarteira de mai/2026R$ 83,7m+12,4%-2,0 p.p.
Sky Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 84,3m+13,5%-0,9 p.p.
Ludo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 87,8m+11,7%-2,7 p.p.
G5 Fejuca III Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 88,6m+9,2%-5,3 p.p.
Abrolhos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 89,3m+15,4%+0,9 p.p.
Bradesco Explorer Discovery Special FIF RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 90,7m+14,4%-0,1 p.p.
Patagonia Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 95,5m+11,6%-2,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Abrolhos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Abrolhos FIF - CI Multimercado CP?

19.587.231/0001-71 (só os números: 19587231000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Abrolhos FIF - CI Multimercado CP?

Sten Gestão Patrimonial LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Abrolhos FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Abrolhos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são STEN D30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (61,73%), STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36,61%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,76%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 89,4m sobre um patrimônio de R$ 89,3m.

Qual o patrimônio do Abrolhos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 89.320.963,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.587.231/0001-71, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam