Participações (FIP)
Vic Spectra V Master Offshore Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.888.343/0001-84 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Vic Spectra V Master Offshore Fip Multiestratégia de, CNPJ 42.888.343/0001-84: tem patrimônio de R$ 59,6m. Fundo fechado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: SPECTRA V LEBLON (37,33%), SPECTRA MARQUEZ FUND I, LPA (19,33%), MONASHEES X LP (8,49%). R$ 84k (0,14% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIC SPECTRA V MASTER OFFSHORE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vic Spectra V Master Offshore Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA V LEBLON (37,33%), SPECTRA MARQUEZ FUND I, LPA (19,33%), FUNDOS OFFSHORE (11,08%). Retrato de fev/2026.
SPECTRA V LEBLON
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo37,33%
ValorR$ 22,3m
SPECTRA MARQUEZ FUND I, LPA
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,33%
ValorR$ 11,5m
FUNDOS OFFSHORE
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 6,61m
MONASHEES X LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 5,06m
KASZEK VENTURES V, L.P.
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 4,95m
ZENTYNEL VENTURES I, L.P
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,39m
ZENTYNEL CO-INVESTMENT FUND A, L.P
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,39m
AYM CAPITAL S.à r.l
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,81m
CT MÚTUO PRE - 27/03/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 369,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 334,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 213k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 200,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 198,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 184,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 177,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 177,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 175,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 172,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 148,3k
Sem detalhamento: VIC SPECTRA V MASTER OFFSHORE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.888.343/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 84k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 59,1k
FEDERATED HERMES STD USD RET
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 46,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPECTRA V LEBLON
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo37,33%
ValorR$ 22,3m
SPECTRA MARQUEZ FUND I, LPA
Outros fundos no exterior
Peso no fundo19,33%
ValorR$ 11,5m
MONASHEES X LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 5,06m
KASZEK VENTURES V, L.P.
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 4,95m
FUNDOS OFFSHORE
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 2,77m
ZENTYNEL VENTURES I, L.P
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,39m
ZENTYNEL CO-INVESTMENT FUND A, L.P
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,39m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 2,05m
FUNDOS OFFSHORE
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,95m
FUNDOS OFFSHORE
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,89m
AYM CAPITAL S.à r.l
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,81m
CT MÚTUO PRE - 27/03/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 369,9k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 59k
FEDERATED HERMES STD USD RET
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 46,7k
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,9k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,5k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 341,00
FEDERATED HERMES STD USD RET
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,6m99,79% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 84k0,14% do patrimônio
Sobram R$ 83.982,18 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Videre Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 52,7m |
| Agrofundo Brasil Xv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 58,4m |
| Ipê-amarelo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 59,2m |
| Vic Spectra V Master Offshore Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 59,6m |
| Patria Payara Petcare 4 Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 66,4m |
| Imf Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 122,1m |
| Bridge Agro Commerce Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 122,6m |
Perguntas sobre Vic Spectra V Master Offshore Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vic Spectra V Master Offshore Fip Multiestratégia de?
42.888.343/0001-84 (só os números: 42888343000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIC SPECTRA V MASTER OFFSHORE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vic Spectra V Master Offshore Fip Multiestratégia de?
Spectra Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vic Spectra V Master Offshore Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA V LEBLON (37,33%), SPECTRA MARQUEZ FUND I, LPA (19,33%), MONASHEES X LP (8,49%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 59,6m sobre um patrimônio de R$ 59,6m.
Qual o patrimônio do Vic Spectra V Master Offshore Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada?
R$ 59.636.829,62 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.888.343/0001-84, classe CLASSES - FIP.
O Vic Spectra V Master Offshore Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 83.982,18 — 0,14% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de fev/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam