Outros
Hh Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 23.029.099/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Hh CI Multimercado CP, CNPJ 23.029.099/0001-50: tem patrimônio de R$ 3,24m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (39,77%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,70%), XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado (17,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,24m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hh Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (40,29%), XPA TRAFALGAR EVN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (42.869.937/0001-48) (17,29%), MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (09.137.729/0001-89) (8,39%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,29%
ValorR$ 1,31m
XPA TRAFALGAR EVN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (42.869.937/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,29%
ValorR$ 561,2k
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (09.137.729/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 272,5k
PAYARA FUND 3 LP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 176,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 136,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 128,4k
YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.703.167/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 98,4k
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 96,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 90k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 88k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 71,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 70,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 43k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 35,6k
Sem detalhamento: SPX RAPTOR F 22 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (28.653.850/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 30,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 18,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 7,79k
DEB
AMERF2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 7,79k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,22k
AMERICANAS BNS ORD NM
AMER11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,23k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,06k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 618,39
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,77%
ValorR$ 1,29m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,70%
ValorR$ 639,3k
Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,56%
ValorR$ 570,1k
Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 272,5k
Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 230,3k
Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 98,4k
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 96,1k
SPX Raptor F 22 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 33,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 7,79k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,98k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,72k
Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,22
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,24mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,26m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.961,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/08/2025 | +2,1% | +8,3% | -6,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,7% | +13,0% | -3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -42,5% | +12,4% | -54,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| 211 FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,23m |
| Manager XP Corporate Light FIF Classe de Inv em Cotas RF Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,24m |
| Hh Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,24m |
| Eqx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 3,25m |
| Trend B3 Br+ Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,26m |
| Jacu Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 11m |
| Alhambra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 81,1m |
Perguntas sobre Hh Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Hh CI Multimercado CP?
23.029.099/0001-50 (só os números: 23029099000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Hh Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (39,77%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,70%), XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado (17,56%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 3,26m sobre um patrimônio de R$ 3,24m.
Qual o patrimônio do Hh Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 3.244.985,87 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.029.099/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam