Multimercado
Abp Ventures Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 48.996.311/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Abp Ventures FIM CP IE, CNPJ 48.996.311/0001-89: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +13,7% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LH TECH VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE (33,20%), CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (24,02%), SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABP VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +13,7% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 16/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grid Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 16/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +13,7% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 16/10/2026 | +18,8% | +11,1% | +7,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,3% | +14,3% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,92m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 947,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Abp Ventures Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 137 investimentos finais. Os maiores: CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (55.441.079/0001-88) (24,81%), PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA (36.643.460/0001-85) (14,06%), SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.095.875/0001-80) (13,55%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (55.441.079/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,81%
ValorR$ 3,01m
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA (36.643.460/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 1,7m
SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.095.875/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,55%
ValorR$ 1,64m
M TUO C. KONSI/STNC/140125/140130/30145993000150
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 1,15m
M TUO C. CASHU/STNC/231224/231229/35444423000185
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 778k
M TUO C. POS CONTROLE/STNC/290523/280528/12612554000129
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 591,4k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 469,2k
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 419,8k
M TUO C. KONSI/STNC/210324/210329/30145993000150
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 412,1k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 382,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 311,5k
WakeCap Technologies inc.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 286,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 261k
M TUO BRDM/STNC/300725/260530/
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 243,7k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 236,4k
ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 230,5k
GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 169,8k
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 166,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 144,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 113,8k
BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 111,2k
M TUO C. DRIVOPS/STNC/111124/111129/
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 100,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 94,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 90,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 88,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 137 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lh Tech Ventures Fundo de Investimento em Participações Capital Semente
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,20%
ValorR$ 4,2m
Catuaí Marina Leblon Fip Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,02%
ValorR$ 3,04m
Seed 3 Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,62%
ValorR$ 1,72m
Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,47%
ValorR$ 1,7m
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,79%
ValorR$ 1,49m
Cf3 Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 500,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,66k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,3k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.311,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Grupo Prime Agro Fundo de Investimento em Cotas de Fim Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12,4m | -52,6% | -66,1 p.p. |
| Caixa Carteira Quantitativa Uno FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | — | — |
| Ghia Alocação Alternativos Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 12,6m | — | — |
| Abp Ventures Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,7m | +11,4% | -2,2 p.p. |
| Modigliani Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,6m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Seival Fgs Master Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 13,7m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Itaú Alvorada FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +8,7% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre Abp Ventures Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Abp Ventures FIM CP IE?
48.996.311/0001-89 (só os números: 48996311000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABP VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Abp Ventures FIM CP IE?
Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Abp Ventures FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Abp Ventures Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LH TECH VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE (33,20%), CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (24,02%), SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,62%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 12,7m sobre um patrimônio de R$ 12,7m.
Qual o patrimônio do Abp Ventures Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 12.653.630,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.996.311/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam