Investimento no exterior
Halley Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 13.622.354/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Halley FIF Multimercado, CNPJ 13.622.354/0001-10: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 214,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sten Gestão Patrimonial LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: STEN D30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (85,37%), STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,74%), VALORES A PAGAR (4,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 214,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sten Gestão Patrimonial LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,5% | +13,0% | -4,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -28,4% | +12,4% | -40,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 42,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Halley Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 407 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (25,56%), BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC SP STEN GLOBAL (7,74%), ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.576.260/0001-70) (7,35%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,56%
ValorR$ 54,8m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC SP STEN GLOBAL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 16,6m
ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.576.260/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 15,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 11,8m
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.519.672/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 8,95m
VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 8,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 8,12m
VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.954/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 7,78m
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP GRIT GLOBAL ALLOCAT
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 6,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 6,16m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 4,03m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,16m
SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (47.117.773/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,06m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,81m
CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.391/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,78m
PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.670.371/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,73m
NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.374.410/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,03m
CANARY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.122.383/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,95m
ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.497.707/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,9m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.220.648/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,83m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,83m
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,82m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 407 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sten D30 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,37%
ValorR$ 182,9m
Sten D5 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,74%
ValorR$ 25,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 9,91m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,65m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,44m
Canary III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,98m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,8m
Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Mult Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,76m
Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,07m
Polo Ti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 984,5k
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 688,9k
Crescera Growth Capital V Feeder III FIC de Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 510,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 205,5k
Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 150,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 82k
JIVE Evergreen Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 64,7k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,6k
JGP Distressed FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,7k
AMER11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 214,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 234,1m109,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8m-9,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.815.112,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Luiza Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 208,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 212m | +18,1% | +3,9 p.p. |
| Halley Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 214,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Gaar Tamandaré Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 214,4m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Tuna II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 216,1m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| SPX Summit Macro Long Short UBS FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 222,2m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Jule Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 225m | +8,8% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Halley Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Halley FIF Multimercado?
13.622.354/0001-10 (só os números: 13622354000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Halley FIF Multimercado?
Sten Gestão Patrimonial LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Halley FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Halley Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são STEN D30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (85,37%), STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,74%), VALORES A PAGAR (4,62%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 234,1m sobre um patrimônio de R$ 214,3m.
Qual o patrimônio do Halley Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 214.282.154,76 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.622.354/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam