Ações e renda variável
Fp Fof Ações Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 36.615.983/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fp Fof Ações FIF - CIC em Ações, CNPJ 36.615.983/0001-18: rendeu +15,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,57b e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: FP PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,46%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IP PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAL (13,64%), FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,57b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 175 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,0% | +14,3% | +25,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,2% | +10,9% | -28,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,3% | +13,0% | +7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,5% | +12,4% | -18,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -11,3% | +1,9% | -13,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 61,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fp Fof Ações Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 175 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (14,52%), Ação ordinária (7,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,52%
ValorR$ 385,6m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 191,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 159,5m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 106,4m
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 78,7m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 76,8m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 72m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 70,6m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 68,6m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 65,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 62,7m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 50,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 48,8m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 46,6m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 44,9m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 43,1m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 42,7m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 38,5m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 36,5m
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 35m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 31,3m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 30,9m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 28,7m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 28,5m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fp Passivo FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,46%
ValorR$ 964,1m
Fundo de Investimento em Ações Ip Participações Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,64%
ValorR$ 351,1m
Fp Arx Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,26%
ValorR$ 341,4m
Fp Fof Sharp Equity Value Institucional Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,10%
ValorR$ 337,2m
Fp XP Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 323,7m
Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 250,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,02m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 216,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,57bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,57b99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 100,4k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 100.407,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santa Rita Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 2,38b | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Tempo Capital Principal Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,57b | +29,9% | +15,4 p.p. |
| Fp Fof Ações Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,57b | +15,5% | +1,0 p.p. |
| Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,64b | +28,2% | +13,7 p.p. |
| Guepardo Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,79b | +31,0% | +16,5 p.p. |
| Absoluto Partners Master Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,81b | +20,7% | +6,2 p.p. |
| Squadra Master Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 3,98b | -2,5% | -17,0 p.p. |
Perguntas sobre Fp Fof Ações Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fp Fof Ações FIF - CIC em Ações?
36.615.983/0001-18 (só os números: 36615983000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fp Fof Ações FIF - CIC em Ações?
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fp Fof Ações FIF - CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fp Fof Ações Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FP PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,46%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IP PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAL (13,64%), FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,26%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 2,57b sobre um patrimônio de R$ 2,57b.
Qual o patrimônio do Fp Fof Ações Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 2.573.136.651,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.615.983/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam