Fp Fof Ações Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 36.615.983/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fp Fof Ações Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,46b distribuído em 10 posições. As maiores: FP PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,23%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IP SELEÇÃO (13,99%), FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,46bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,46b99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105,4k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 105.387,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FP PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 915,4m | 37,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IP SELEÇÃOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 344,1m | 13,99% |
| FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 321,6m | 13,08% |
| FP FOF SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 321,2m | 13,06% |
| FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 313,7m | 12,75% |
| FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 237,7m | 9,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,99m | 0,20% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 237,2k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam