Ações e renda variável
Guepardo Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 14.213.077/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Guepardo Institucional Master FIF em Ações, CNPJ 14.213.077/0001-54: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,79b e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Guepardo Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ULTRAPAR ON NM (24,63%), ALLOS ON NM (18,23%), KLABIN S/A UNT N2 (17,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,79b
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Guepardo Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/05/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,2% | +14,3% | +13,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,0% | +10,9% | -19,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +49,3% | +13,0% | +36,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,2% | +12,4% | -5,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +10,0% | +1,4% | +8,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,63%
ValorR$ 932,6m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,23%
ValorR$ 690,4m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,72%
ValorR$ 671,1m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,35%
ValorR$ 505,6m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 368,3m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 235,9m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 160,9m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 107,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 45,3m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 40,8m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 38,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 15,8m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,79m
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,79bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,82b100,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,5m-0,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.531.057,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Guepardo Institucional Master FIF em Ações
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 2,64b neste fundo · carteira de fev/2026
- Guepardo Valor Institucional Fundo de Investimento FinanceiroR$ 980,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Guepardo Institucional Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 103,9m neste fundo · carteira de fev/2026
- Guepardo Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 32,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Pinguim Fundo de Investimento em AçõesR$ 18,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Guepardo C Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 15,9m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,58b | +23,0% | +8,8 p.p. |
| Agpj2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,75b | -22,6% | -36,8 p.p. |
| Guepardo Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,79b | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Absoluto Partners Master Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,81b | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Squadra Master Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 3,98b | -14,0% | -28,2 p.p. |
| Dibra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,99b | -43,6% | -57,8 p.p. |
| Opportunity Log Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,07b | +22,9% | +8,7 p.p. |
Perguntas sobre Guepardo Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Guepardo Institucional Master FIF em Ações?
14.213.077/0001-54 (só os números: 14213077000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Guepardo Institucional Master FIF em Ações?
Guepardo Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Guepardo Institucional Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Guepardo Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ULTRAPAR ON NM (24,63%), ALLOS ON NM (18,23%), KLABIN S/A UNT N2 (17,72%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 3,82b sobre um patrimônio de R$ 3,79b.
Qual o patrimônio do Guepardo Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 3.785.525.523,79 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.213.077/0001-54, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam