Ações e renda variável
Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 08.831.574/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santa Rita FIF, CNPJ 08.831.574/0001-13: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,38b e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (72,63%), PENÍNSULA ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,16%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA RITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,38b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 932 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,2% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,0% | +10,9% | -18,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,4% | +12,4% | -17,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,3% | +1,4% | -4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 640,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 932 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (23,81%), O3 CAPITAL GLOBAL FUND1 (14,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,82%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo23,81%
ValorR$ 553m
O3 CAPITAL GLOBAL FUND1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo14,99%
ValorR$ 348,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 135,2m
BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (28.153.046/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 94,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 83,3m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 58,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 58m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 56,4m
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 55,7m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 43,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 39,6m
VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 35,6m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 33,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 31,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 30,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 27,3m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 25,2m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 25m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 22,4m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 21,6m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 21,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 21,2m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 20,8m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 20,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 20,7m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 932 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Aspen Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,63%
ValorR$ 1,73b
Península Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,16%
ValorR$ 337m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 250,5m
SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 60,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,86m
Tambaqui Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 401,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,3k
Bijupirá Fip Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,38bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,38b99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 186,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 186.262,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alden Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,2b | +5,4% | -8,7 p.p. |
| Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,32b | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,38b | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Caixa Institucional BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,4b | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Tempo Capital Principal Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,57b | +16,8% | +2,6 p.p. |
| Fp Fof Ações Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,57b | +3,9% | -10,2 p.p. |
| Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,64b | +10,6% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santa Rita FIF?
08.831.574/0001-13 (só os números: 08831574000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTA RITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santa Rita FIF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santa Rita FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (72,63%), PENÍNSULA ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,16%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,52%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 2,38b sobre um patrimônio de R$ 2,38b.
Qual o patrimônio do Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 2.379.807.853,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.831.574/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam