Ações e renda variável
Fundo de Investimento em Ações Ip Seleção
CNPJ 04.702.079/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
FIA Ip Seleção, CNPJ 04.702.079/0001-53: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 348,3m e 1 cotista. Fundo, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (13,99%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,57%), CONSTELLATION SOFTWARE INC (5,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IP SELEÇÃO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 348,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 35No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 05/10/2001
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,1% | +10,5% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,3% | +14,3% | +20,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,2% | +10,9% | -17,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,1% | +13,0% | +11,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,2% | +12,4% | -28,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -8,7% | +1,9% | -10,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,99%
ValorR$ 48,8m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 29,9m
CONSTELLATION SOFTWARE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 20,7m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 19,5m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 19,4m
MASTERCARD DRN
MSCD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 17,5m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 16,5m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 16,2m
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 15,5m
TRANSDIGM GR DRN
T1DG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 14,4m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 13,3m
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 13,1m
FAIR ISAAC C DRN
F2IC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 11,6m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 11,6m
VISA INC DRN
VISA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 10,2m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 9,52m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 8,92m
TOPICUS.COM INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 8,68m
BOOKING DRN ED
BKNG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 8,43m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 8,1m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 7,91m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 7,43m
ADDTECH AB
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 4,5m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 3,94m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,45m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,4m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,93m
BOOKING HOLDINGS INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,85m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,56m
LAGERCRANTZ GROUP AB
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,45m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 993,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 704,8k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 168k
DOLFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 148,9k
WDOFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 348,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 363,2m104,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,9m-4,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.866.295,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIA Ip Seleção
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fp Fof Ações Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 351,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ações Tecnologia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 329,4m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Fundo de Investimento em Ações Ip Seleção (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 348,3m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Startours FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 392,5m | +33,8% | +19,3 p.p. |
| 4Um Marlim Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 414,1m | +17,8% | +3,3 p.p. |
| Arx Income Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 422,5m | +24,8% | +10,4 p.p. |
| Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 484,8m | +1,3% | -13,2 p.p. |
| Eletros Ações Fi Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 496m | +18,2% | +3,7 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Ações Ip Seleção
Qual é o CNPJ do FIA Ip Seleção?
04.702.079/0001-53 (só os números: 04702079000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IP SELEÇÃO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIA Ip Seleção?
Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento em Ações Ip Seleção investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (13,99%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,57%), CONSTELLATION SOFTWARE INC (5,93%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 363,2m sobre um patrimônio de R$ 348,3m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Ações Ip Seleção?
R$ 348.303.430,32 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.702.079/0001-53, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam