Ações e renda variável
Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.476.736/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Equity Portfolio Master FIF CI em Ações, CNPJ 14.476.736/0001-45: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 145,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Valores a Receber (1,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,71%). R$ 139,2m (95,69% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 145,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/03/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,0% | +11,6% | -12,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,9% | +14,3% | +29,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,3% | +10,9% | -22,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,8% | +13,0% | +9,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,5% | +12,4% | -16,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,0% | +1,4% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 139,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,04m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 611,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 439,5k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 141,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 99,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 145,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,28m4,28% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 139,2m95,69% do patrimônio
Sobram R$ 139.201.000,04 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 145,5m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Krypton Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 156,6m | +4,5% | -9,6 p.p. |
| Ventor Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 158,5m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Perfin Infra Equity Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 159,8m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 162,3m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 168,1m | +24,9% | +10,7 p.p. |
| Ac Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 169,7m | -20,7% | -34,9 p.p. |
Perguntas sobre Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Equity Portfolio Master FIF CI em Ações?
14.476.736/0001-45 (só os números: 14476736000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Equity Portfolio Master FIF CI em Ações?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Equity Portfolio Master FIF CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (1,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,71%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 6,28m sobre um patrimônio de R$ 145,5m.
Qual o patrimônio do Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 145.476.428,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.476.736/0001-45, classe CLASSES - FIF.
O Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 139.201.000,04 — 95,69% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam