Ações e renda variável
Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.874.833/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Classe Única do Trend S&P 500 Dolar FI Ações, CNPJ 31.874.833/0001-05: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 239,4m e 15.491 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (90,18%), XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%), XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). R$ 23,2m (9,70% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO TREND S&P 500 DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 239,4m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15.491Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/12/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,2% | +11,6% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,9% | +14,3% | -10,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +57,7% | +10,9% | +46,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,0% | +12,4% | -37,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,4% | +1,4% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,63m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: 9000175 (93,93%), VANGUARD LARGE-CAP ETF (3,89%), USAL11 (1,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
9000175
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo93,93%
ValorR$ 212,4m
VANGUARD LARGE-CAP ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 8,81m
USAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 4,25m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 788,1k
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 547,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 340,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 159,7k
XP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 148,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 54,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 46,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,1k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,6k
DIVIDENDOS A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4k
TAXA DE CUST?DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,79k
ANUIDADE B3
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,94k
ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,76k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,27k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
DIVIDENDOS A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,86k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo90,18%
ValorR$ 215,9m
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4k
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4k
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4k
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4k
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4k
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4k
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4k
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4k
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4k
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 239,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 216,2m90,28% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 23,2m9,70% do patrimônio
Sobram R$ 23.210.613,78 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Classe Única do Trend S&P 500 Dolar FI Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 298,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 3C48 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 218m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 239,4m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 273,3m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Atmos Ações II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 285,4m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 297,9m | -12,4% | -26,6 p.p. |
| Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 311,7m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 406m | +3,5% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Classe Única do Trend S&P 500 Dolar FI Ações?
31.874.833/0001-05 (só os números: 31874833000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO TREND S&P 500 DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única do Trend S&P 500 Dolar FI Ações?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única do Trend S&P 500 Dolar FI Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (90,18%), XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%), XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 216,2m sobre um patrimônio de R$ 239,4m.
Qual o patrimônio do Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 239.406.370,21 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.874.833/0001-05, classe CLASSES - FIF.
O Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 23.210.613,78 — 9,70% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam