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Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.409.920/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Só Enjoy FIF Multimercado, CNPJ 47.409.920/0001-21: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +13,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 30m e 0 cotistas. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: SPX SEAHAWK PLUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,44%), SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,96%), ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÓ ENJOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.794 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +13,1% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 01/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 01/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +13,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 01/10/2026 | +7,1% | +10,6% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.794 investimentos finais. Os maiores: SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,50%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,92%
ValorR$ 3,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 2,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 1,96m
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,6m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,59m
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17.313.316/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,59m
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,16m
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.747.685/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,04m
TEMPUS GE DOLAR CLAS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 878,2k
3SPXFEXT - SPX FUND S PORT EXTE - US3SPX000013 - BTGP - 7111,52798 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 845k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 833,6k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 802,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 598,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 597,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 533,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 524,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 523,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 519,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 497,6k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 492,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 441,3k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 424k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.794 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Seahawk Plus FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,44%
ValorR$ 3,44m
Solis Capital Antares FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 3,29m
Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 3,26m
Bradesco Bancos II Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 2,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 1,79m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 1,67m
Valora Horizon High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,59m
Genoa Capital Arpa FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,34m
Access Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,31m
Sparta Max 60 FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,27m
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 1,25m
Absolute Creta P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,19m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,08m
Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,06m
Kapitalo Tarkus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,04m
Opportunity Global Equity em Dólar Institucional FIC de FIF de Ações Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 890,5k
BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 889,3k
Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 815,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 318k
BTG Pactual Ima-b Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 304,8k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 223,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,5m101,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 447,5k-1,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 447.451,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb A&n Stc Mult Créd Priv - Cic FICcarteira de jan/2025 | R$ 28,7m | — | — |
| Horizonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 29,8m | — | — |
| Tori Multimercado Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 29,9m | — | — |
| Domani Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 30m | — | — |
| Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30m | +9,5% | -3,5 p.p. |
| Safra Prev Fema FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 30,1m | — | — |
| Lima Evaldt 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 30,1m | — | — |
Perguntas sobre Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Só Enjoy FIF Multimercado?
47.409.920/0001-21 (só os números: 47409920000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÓ ENJOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX SEAHAWK PLUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,44%), SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,96%), ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,86%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 30,5m sobre um patrimônio de R$ 30m.
Qual o patrimônio do Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 30.046.298,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.409.920/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam