Ações e renda variável
Mxp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 18.543.576/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mxp FIF em Ações, CNPJ 18.543.576/0001-60: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,00%), VALORES A PAGAR (38,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (32,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MXP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 137 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/04/2014
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,9% | +11,6% | +3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,6% | +14,3% | -4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,7% | +10,9% | -6,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,5% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,3m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 104,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mxp Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 137 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (41,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (32,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,12%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo41,52%
ValorR$ 16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,51%
ValorR$ 12,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 4,3m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 3,55m
TREASURY BILL - venc. 2026-12-17
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 2,54m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 2,35m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 2,34m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 2,24m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 2,24m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 2,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 2,04m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 2,02m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,79m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,45m
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 976,5k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 833,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 830k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 671,6k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 591,6k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 569k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 539,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 525,7k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 501,8k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 482,1k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 473,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 137 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,00%
ValorR$ 17,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo38,35%
ValorR$ 15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,48%
ValorR$ 12,7m
BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,79%
ValorR$ 4,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 4,43m
TREASURY BILL - venc. 2026-12-17
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 2,54m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 2,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 2,11m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,83m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,52m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,4m
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 984,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 982,4k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 547,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 538,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 451k
INDFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,57%
Valor-R$ 226,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 181,7k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 49,8k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 24,3k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
ISHARES SP 500 FIC DE FI IE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,41k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,36k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,63k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 230,58
JOAO FORTES ON ES
JFEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,95
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,1m176,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30m-76,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.987.926,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Devir Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 38,6m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Mxp Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39,1m | +17,9% | +3,7 p.p. |
| Sancho Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,7m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Cauípe Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 42,2m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| JGP Equity Feeder III Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,2m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Dora Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 49,6m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Alaska Long Only Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 58,3m | -20,6% | -34,8 p.p. |
Perguntas sobre Mxp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Mxp FIF em Ações?
18.543.576/0001-60 (só os números: 18543576000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MXP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no Mxp FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mxp Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,00%), VALORES A PAGAR (38,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (32,48%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 69,1m sobre um patrimônio de R$ 39,1m.
Qual o patrimônio do Mxp Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 39.094.015,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.543.576/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam