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Fundos de índice (ETF)

BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice

CNPJ 42.682.199/0001-25 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026

BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice, CNPJ 42.682.199/0001-25: tem patrimônio de R$ 195,9m. Fundo, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VANGUARD SP 500 ETF (99,80%), VALORES A PAGAR (8,91%), VALORES A RECEBER (7,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 195,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
4No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
06/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VANGUARD SP 500 ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo99,80%

    ValorR$ 195,5m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo8,91%

    ValorR$ 17,5m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 14,3m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 3,52m

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 195,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 230,9m117,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 35m-17,84% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 34.953.113,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Investo Ftse All-world Fundo de Índicecarteira de set/2026R$ 150,6m
Investo Bloomberg US Bond ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 160,4m
It Now Imat Fundo de Indice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 178,2m
Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (Ndxhien) Fundo de Índice - Responsabilidade Limcarteira de set/2026R$ 185,6m
BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice (este fundo)carteira de set/2026R$ 195,9m
It Now Idiv Renda Dividendos Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 197,8m
B-index ETF Irf-m P2 Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 202m

Perguntas sobre BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice

Qual é o CNPJ do BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice?

42.682.199/0001-25 (só os números: 42682199000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VANGUARD SP 500 ETF (99,80%), VALORES A PAGAR (8,91%), VALORES A RECEBER (7,32%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 230,9m sobre um patrimônio de R$ 195,9m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice?

R$ 195.929.567,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.682.199/0001-25, classe CLASSES FIIM.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam