Ações e renda variável
Access Dahlia Total Return Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 61.521.573/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Access Dahlia Total Return FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 61.521.573/0001-55: tem patrimônio de R$ 13,1m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,60%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,64%), VALORES A PAGAR (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS DAHLIA TOTAL RETURN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 165 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 841k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Dahlia Total Return Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: DAHLIA SATURN C (8,49%), Ação preferencial (6,95%), Ação ordinária (5,63%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 1,11m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 908,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 736,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 654,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 635,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 496,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 495,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 398,6k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 394,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 388,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 381,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 349k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 345,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 321,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 320,4k
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 289,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 268k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 253,4k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 244,5k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 242,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 217,2k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 211,2k
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 199,7k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 195,3k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 190,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,60%
ValorR$ 13m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 83,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 32,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,2k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.205,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Access Dahlia Total Return FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gaar Antares Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 12,9m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,5% | +10,5% | -5,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,2% | +2,3% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | +68,3% | +53,9 p.p. |
| Safra Ibovespa Estatais Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11m | +29,2% | +14,7 p.p. |
| Boreal Ações III Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12m | -88,9% | -103,4 p.p. |
| Rio Verde Small Caps Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 12,1m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| Access Dahlia Total Return Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 13,1m | — | — |
| Vinland Long Short N Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 14m | +3,4% | -11,1 p.p. |
| JGP Equity FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,8m | +18,7% | +4,2 p.p. |
Perguntas sobre Access Dahlia Total Return Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Access Dahlia Total Return FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
61.521.573/0001-55 (só os números: 61521573000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS DAHLIA TOTAL RETURN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access Dahlia Total Return FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access Dahlia Total Return FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Access Dahlia Total Return Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,60%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,64%), VALORES A PAGAR (0,24%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 13,1m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Access Dahlia Total Return Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 13.059.173,03 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.521.573/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam