Ações e renda variável
Delta Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 10.347.604/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Delta FIF em Ações, CNPJ 10.347.604/0001-62: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 96,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,07%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 96,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 138 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/09/2008
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,9% | +11,6% | -6,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,2% | +14,3% | +11,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,9% | +10,9% | -16,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,4% | +13,0% | +11,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,3% | +12,4% | -15,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,18m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 28,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Delta Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 138 investimentos finais. Os maiores: ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 507600 - venc. 2049-12-31 (12,30%), Títulos Públicos (11,66%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,00%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 507600 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 11,5m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 10,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 10,3m
DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (16.873.318/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 6,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 5,98m
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 5,46m
COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (05.322.696/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 4,33m
ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17.327.620/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 4,03m
DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (11.003.123/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 3,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 3,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.788.489/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 2,95m
DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES (50.591.507/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,5m
DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39.937.566/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,9m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,78m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,51m
SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (09.586.825/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,44m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,12m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,1m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 992,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 710k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 573,2k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 566,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 555,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 138 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Direct Ações Globais Hedged Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,08%
ValorR$ 31m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 10,7m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 9,36m
Direct SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 6,27m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 4,65m
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 4,53m
Atmos Prime Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 4,15m
Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 3,4m
Direct Oceana Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 3,07m
Direct Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,62m
Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,23m
Squadra Azzurra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,49m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 917,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 795,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 715,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 435k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 393,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 391k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 367,5k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 341,9k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 304k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 275,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 265,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 248,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 248,4k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 246,7k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 237,9k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 223,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 199,8k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 181,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 138,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 122,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 106,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 67,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 96,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 96,8m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.675,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tarpon Intersection Partners Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 4,54m | -8,8% | -23,0 p.p. |
| Delta Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 96,8m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 105,5m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Bradesco Institucional Ibrx Alpha Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,3m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Manager Dc I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107,8m | +7,2% | -6,9 p.p. |
| Fantines Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,4m | -47,0% | -61,2 p.p. |
| Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 120,8m | -15,0% | -29,1 p.p. |
Perguntas sobre Delta Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Delta FIF em Ações?
10.347.604/0001-62 (só os números: 10347604000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Delta FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Delta FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Delta Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,07%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,67%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 96,8m sobre um patrimônio de R$ 96,8m.
Qual o patrimônio do Delta Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 96.759.343,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.347.604/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam