Ações e renda variável
Acesso Patria Pipe Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 36.233.867/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Acesso Patria Pipe Ações - CIC FIF, CNPJ 36.233.867/0001-34: rendeu +4,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17m e 77 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (99,32%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,75%), Valores a Pagar (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO PATRIA PIPE AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 77Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,1% | +11,6% | -12,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,0% | +14,3% | +23,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -33,8% | +10,9% | -44,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +47,5% | +13,0% | +34,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -34,8% | +12,4% | -47,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 809,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Patria Pipe Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,80%), AXIA ENERGIA ON NM (8,03%), BRADESCO PN N1 (6,91%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 1,84m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 1,37m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 1,18m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,05m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 985k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 802,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 726,8k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 695,8k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 682,8k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 660,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 616,4k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 608k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 571,1k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 570,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 524,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 506,4k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 470,8k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 428,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 406,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 404,5k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 392,4k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 384,9k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 370,1k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 330,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 244,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Patria Pioneiro Long Only I Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,32%
ValorR$ 16,9m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 128,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,1m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,3k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.317,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Acesso Patria Pipe Ações - CIC FIF
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Guairaca Multimercado Crédito Privado - FIFR$ 671,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Roma IV Multimercado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 440,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Santander Pb Sant'anna Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 231,2k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +99,2% | +85,0 p.p. |
| Ip Atlas Usd Partners FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +0,9% | -13,3 p.p. |
| Acesso Patria Pipe Ações - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 17m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Itaúna Alocação Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 17,1m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Mh Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 18m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,3m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Previndus Pégaso FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | +1,9% | -12,2 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Patria Pipe Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Patria Pipe Ações - CIC FIF?
36.233.867/0001-34 (só os números: 36233867000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO PATRIA PIPE AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Patria Pipe Ações - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Patria Pipe Ações - CIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Acesso Patria Pipe Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (99,32%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,75%), Valores a Pagar (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 17,1m sobre um patrimônio de R$ 17m.
Qual o patrimônio do Acesso Patria Pipe Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 17.035.686,04 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.233.867/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam