Ações e renda variável
Báltico Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 07.967.155/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Báltico FIF em Ações, CNPJ 07.967.155/0001-40: rendeu +4,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,56%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,38%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 711 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/01/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,6% | +11,6% | -11,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,3% | +14,3% | +13,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,7% | +10,9% | -13,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,7% | +13,0% | +5,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,9% | +12,4% | -16,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 594,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Báltico Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 711 investimentos finais. Os maiores: DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (16.873.318/0001-17) (13,30%), VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.672.093/0001-48) (6,05%), ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15) (4,12%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (16.873.318/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,30%
ValorR$ 1,32m
VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.672.093/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 599,8k
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 409,3k
ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17.327.620/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 404,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 365,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 327,7k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 320,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 255,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 232,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 231k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 223,4k
VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.865.092/0001-12)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 196,2k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 191,6k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 182,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 181,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 133,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 130,9k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 123,2k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 109k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 107,8k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 103,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 94,3k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 91k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 90,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 88,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 711 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,56%
ValorR$ 2,94m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,38%
ValorR$ 2,92m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,03%
ValorR$ 1,45m
Direct SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 1,37m
Vic Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 599,4k
Atmos Prime Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 415,9k
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 410,5k
Vic Gas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 189k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,78k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,57k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,1k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.140,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe B de Cotas do Tachyon FIF em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,69m | — | — |
| Báltico Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,3m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Santander Seleção Max Ações - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 11,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Tarpon Intersection I Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 13,9m | -10,5% | -24,7 p.p. |
| Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 17,8m | -12,1% | -26,3 p.p. |
| Absoluto Partners Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIAcarteira de fev/2026 | R$ 56,3m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Absoluto Partners Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 56,4m | +6,4% | -7,8 p.p. |
Perguntas sobre Báltico Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Báltico FIF em Ações?
07.967.155/0001-40 (só os números: 07967155000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Báltico FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Báltico FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Báltico Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,56%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,38%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,03%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 10,3m.
Qual o patrimônio do Báltico Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 10.293.675,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.967.155/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam