Cultinvest Valor em Ações Livre Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.961.161/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cultinvest Valor em Ações Livre Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,5m distribuído em 24 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (13,40%), PETROBRAS PN N2 (12,76%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CULTINVEST VALOR EM AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,6m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,6k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.644,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 13,40% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34m | 12,76% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 11,63% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 9,77% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 763,9k | 7,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 689,5k | 6,55% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 610,1k | 5,80% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 407k | 3,87% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 351,4k | 3,34% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 346,3k | 3,29% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 313,4k | 2,98% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 311,8k | 2,96% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 288,3k | 2,74% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 265,8k | 2,52% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,9k | 2,01% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,8k | 1,99% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187k | 1,77% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 176,4k | 1,67% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,4k | 1,07% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,9k | 1,04% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,6k | 0,98% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,2k | 0,48% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,8k | 0,23% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,1k | 0,22% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam