Previdência
Bradesco Máster Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 34.123.575/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bradesco Máster Long Only FIF - Cia, CNPJ 34.123.575/0001-13: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (24,81%), VALE ON EDJ NM (12,65%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (4,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 104 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,1% | +14,3% | +15,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,3% | +10,9% | -26,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,2% | +12,4% | -3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,2% | +1,9% | -11,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,32m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Máster Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (16,24%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,87%), AXIA ENERGIA ON NM (6,46%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,24%
ValorR$ 9,63m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 4,08m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 3,84m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 3,82m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 3,46m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 3,13m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,62m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 2,33m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 2,1m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,97m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,94m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,9m
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,57m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,56m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,5m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,5m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,36m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,3m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,27m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,04m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,03m
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,02m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 842,6k
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 814,1k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 736,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Institucional Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,81%
ValorR$ 14,7m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,65%
ValorR$ 7,5m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 2,92m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 2,89m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 2,86m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 2,72m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 2,23m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 2,06m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,83m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,65m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,55m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,42m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,4m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,18m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,15m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,12m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,09m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,07m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 954,1k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 814,7k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 748,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 745,5k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 694,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 656,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 607,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 601,3k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 596,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 529,5k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 489,1k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 463,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 339,5k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 289,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 187,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 168,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 136k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 76,5k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 51,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 579,08
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,5m101,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,21m-2,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.214.154,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Máster Long Only FIF - Cia
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Long Only 70 Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 30,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 25,2m neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 55,2m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Rg23 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 56m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Bvp 109 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 58m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Brasilprev Rt Orbis FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,2m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Brasilprev Rt Clássico III FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,7m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,9m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Bradesco Máster Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 59,3m | +15,0% | +0,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Máster Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Máster Long Only FIF - Cia?
34.123.575/0001-13 (só os números: 34123575000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Máster Long Only FIF - Cia?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Máster Long Only FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Máster Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (24,81%), VALE ON EDJ NM (12,65%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (4,91%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 60,5m sobre um patrimônio de R$ 59,3m.
Qual o patrimônio do Bradesco Máster Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 59.301.637,27 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.123.575/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam