Bradesco Máster Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 34.123.575/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Bradesco Máster Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 59,3m distribuído em 40 posições. As maiores: BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (24,81%), VALE ON EDJ NM (12,65%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (4,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 60,5m101,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,21m-2,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.214.154,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,7m | 24,81% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,5m | 12,65% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,92m | 4,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,89m | 4,86% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,86m | 4,81% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 4,58% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 3,76% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 3,47% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,83m | 3,09% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 2,78% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 2,60% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42m | 2,38% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 2,36% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18m | 1,99% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 1,94% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 1,89% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 1,83% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 1,80% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 954,1k | 1,60% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 814,7k | 1,37% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 748,6k | 1,26% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 745,5k | 1,25% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 694,5k | 1,17% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 656,9k | 1,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 607,1k | 1,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 601,3k | 1,01% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 596,3k | 1,00% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 529,5k | 0,89% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 489,1k | 0,82% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 463,5k | 0,78% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 339,5k | 0,57% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 289,9k | 0,48% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,7k | 0,31% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 168,9k | 0,28% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136k | 0,22% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,5k | 0,12% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,7k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29k | 0,00% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 579,08 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam