Previdência
Bradesco Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 34.123.555/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bradesco Long Only Pgblvgbl FIF - CIC em Ações, CNPJ 34.123.555/0001-42: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (87,87%), BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,10%), Valores a Pagar (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 117 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,2% | +14,3% | +14,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,8% | +10,9% | -26,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | +0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,6% | +12,4% | -3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,6% | +1,9% | -11,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 643k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 117 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (15,13%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,76%), AXIA ENERGIA ON NM (6,21%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,13%
ValorR$ 4,35m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 2,23m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 1,78m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,73m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 1,64m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 1,47m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,32m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,02m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 992,6k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 926,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 902,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 893,1k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 761,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 723,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 670,8k
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 668,1k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 664,4k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 638,7k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 636,9k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 489,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 440,7k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 439,3k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 431,9k
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 353,5k
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 346,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 117 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Máster Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,87%
ValorR$ 25,2m
Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 3,47m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 36,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 31,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,8m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,8k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.812,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Springs Equity Hedge Brad Previdenciário Fife FIF - Ci Mult - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | — | — |
| Rafter Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,2m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Commander Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,3m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Porto Seguro Classic Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,6m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Anchris FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,4m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Bradesco Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 28,7m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Kapitalo Kappa Previdência II Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,7m | +13,2% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Long Only Pgblvgbl FIF - CIC em Ações?
34.123.555/0001-42 (só os números: 34123555000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Long Only Pgblvgbl FIF - CIC em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Long Only Pgblvgbl FIF - CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (87,87%), BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,10%), Valores a Pagar (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 28,8m sobre um patrimônio de R$ 28,7m.
Qual o patrimônio do Bradesco Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 28.705.643,24 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.123.555/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam