Previdência
UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 44.196.885/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado CP, CNPJ 44.196.885/0001-11: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 58,9m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,64%). R$ 8,94m (15,18% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 58,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 134 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,2% | +11,6% | -7,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,7% | +14,3% | -8,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +16,8% | +6,2% | +10,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,67m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 134 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (27,98%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 17018,127968 - venc. 2050-12-31 (16,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,66%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,98%
ValorR$ 16,8m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 17018,127968 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,92%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 9,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,94%
ValorR$ 7,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 6,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 3,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 2,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,32m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 726,8k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 567k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 435,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 293,6k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 249,4k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 231,7k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 217k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 206,3k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 186,9k
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 185,6k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 171,9k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 164,4k
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 128,5k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 123,1k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 118,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 118,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 111,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 134 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,66%
ValorR$ 17,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,61%
ValorR$ 9,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,64%
ValorR$ 7,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,59%
ValorR$ 6,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 3,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 2,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 2,39m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 123,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,5k
MGLU3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,6k
BRAV3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,92k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 58,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50m84,76% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8,94m15,18% do patrimônio
Sobram R$ 8.943.578,78 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado CP
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Nbf Prev FIF Multimercado Qualificado Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,24m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS 1428 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 3,64m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Prev Free Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 3,06m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Prev Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 2,96m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Prev Mozart Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,24m neste fundo · carteira de set/2026
- CSHG Biz Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 981,4k neste fundo · carteira de jan/2025
- UBS 1716 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 657,3k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rg23 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 56m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Santander Prev Pb Sousanil II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,2m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Brasilprev Rt Haga Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,5m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Royal Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,9m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 58,9m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 60,8m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Btgp Multi Ações 100 Previdência FIC de Fi Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 76,2m | -0,9% | -15,1 p.p. |
Perguntas sobre UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado CP?
44.196.885/0001-11 (só os números: 44196885000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,64%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 50m sobre um patrimônio de R$ 58,9m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada?
R$ 58.931.704,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.196.885/0001-11, classe CLASSES - FIF.
O UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 8.943.578,78 — 15,18% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam