UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 44.196.885/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 58,1m distribuído em 61 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,68%). R$ 6,75m (11,60% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 58,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 51,4m88,11% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,75m11,60% do patrimônio
Sobram R$ 6.747.071,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,3m | 29,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,69m | 16,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,38m | 12,68% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,58m | 9,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,36m | 5,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,39m | 4,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 4,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 453,8k | 0,78% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 331,8k | 0,57% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,7k | 0,35% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 168,9k | 0,29% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 168k | 0,28% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157k | 0,26% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,4k | 0,26% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,6k | 0,23% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,8k | 0,19% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92k | 0,15% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,7k | 0,15% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,7k | 0,13% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,6k | 0,13% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,6k | 0,11% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,9k | 0,11% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,9k | 0,10% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,9k | 0,09% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,3k | 0,09% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,2k | 0,09% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,4k | 0,09% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,9k | 0,08% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,9k | 0,08% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,3k | 0,07% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,5k | 0,07% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 41,7k | 0,07% |
| TRIUNFO PART ON NMVer TPIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41k | 0,07% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,1k | 0,06% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,8k | 0,06% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,4k | 0,06% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,5k | 0,05% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,1k | 0,05% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,4k | 0,04% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,3k | 0,04% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,2k | 0,04% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4k | 0,02% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6k | 0,02% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4k | 0,02% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13k | 0,02% |
| JHSF3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,02% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,3k | 0,01% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11k | 0,01% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6k | 0,01% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,79k | 0,01% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,72k | 0,01% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,71k | 0,01% |
| MRVE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,06k | 0,01% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,94k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,91k | 0,01% |
| FLRY3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,9k | 0,01% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,97k | 0,00% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,36k | 0,00% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,52k | 0,00% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2k | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,34 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam