Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 36.181.909/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - CI Multimercado, CNPJ 36.181.909/0001-30: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Onze Gestora de Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 55,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
35 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Onze Gestora de Investimentos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,0%+10,5%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,1%+14,3%-1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,7%+10,9%-4,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,0%+13,0%-2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,8%+12,4%-5,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,9%-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 111,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (17,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,93%), ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.533.260/0001-40) (9,38%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,32%

    ValorR$ 9,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,93%

    ValorR$ 9m

  • ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.533.260/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,38%

    ValorR$ 4,99m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 2,16m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 2,03m

  • ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.972.105/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 2m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 1,9m

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 1,89m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 1,85m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 1,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    RDORA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 1,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 1,29m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    AEGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    BRKPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    CPLD38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    RENTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    SIMH16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    DASAC5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 764,2k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 717,3k

  • DEB

    CMPH14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 708,2k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 644,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 643,7k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 643,3k

  • DEB

    CSNAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 559,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,04%

    ValorR$ 12,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,09%

    ValorR$ 6,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,68%

    ValorR$ 6,45m

  • Onze I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,39%

    ValorR$ 5,18m

  • Onze II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,33%

    ValorR$ 5,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 1,91m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,11m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 913,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 720k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 682,9k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 663,4k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 618,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 527,7k

Mostrar as outras 15 posições

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 454,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 399,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 381,3k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 332,8k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 332,8k

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 326,2k

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 326,2k

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 326,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 322,6k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 317,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 301,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 286,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 52,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,52k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 55,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 55,3m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 104,2k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 104.170,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Cbpg Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 53,8m+13,7%-0,8 p.p.
Brasilprev Rt Sculptor FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 54m+13,6%-0,9 p.p.
Itaú Flexprev Fases da Vida 2030 FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 55m+13,4%-1,1 p.p.
Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 55,2m+14,6%+0,1 p.p.
Itaú Flexprev Zucchero Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 55,5m+11,3%-3,2 p.p.
Ventor Previdência Icatu Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 55,5m+5,6%-8,9 p.p.
Setta DI Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 56,6m+13,8%-0,7 p.p.

Perguntas sobre Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - CI Multimercado?

36.181.909/0001-30 (só os números: 36181909000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - CI Multimercado?

Onze Gestora de Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,68%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 55,3m sobre um patrimônio de R$ 55,2m.

Qual o patrimônio do Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 55.195.337,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.181.909/0001-30, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam