Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 36.181.909/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Onze Zurich Previdência Definitiva FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55,2m distribuído em 35 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,3m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104,2k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.170,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,2m | 22,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,67m | 12,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,45m | 11,68% |
| ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,18m | 9,39% |
| ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,16m | 9,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 3,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,91% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,9k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,9k | 1,23% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,4k | 1,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,9k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,7k | 0,95% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,3k | 0,69% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,60% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,60% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 0,59% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 0,59% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 0,59% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,58% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,57% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,9k | 0,51% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,1k | 0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam